0.9659% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,663.70 | 28.86 | 11.69 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 4,654.80 | 7.69 | 11.67 | 2327 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 2,938.33 | 59.60 | 7.37 | 378 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 2,793.10 | 409.00 | 7.00 | 182 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 2,203.79 | 23.10 | 5.52 | 203 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 1,805.24 | 23.40 | 4.53 | 333 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 1,632.94 | 311.60 | 4.09 | 168 |
| 8 | 01211 | 比亚迪股份 | 1,386.41 | 13.78 | 3.48 | 63 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 1,223.77 | 16.85 | 3.07 | 1151 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 1,222.95 | 25.25 | 3.07 | 133 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5,440.31 | 11.86 | 12.97 | 2847 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 3,722.03 | 68.08 | 8.87 | 1294 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 3,417.76 | 473.20 | 8.15 | 580 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 3,233.65 | 28.30 | 7.71 | 1223 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,184.20 | 31.80 | 7.59 | 2122 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 2,156.55 | 27.15 | 5.14 | 837 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 2,046.01 | 360.70 | 4.88 | 420 |
| 8 | 01211 | 比亚迪股份 | 1,798.59 | 16.10 | 4.29 | 194 |
| 9 | 03988 | 中国银行 | 1,521.18 | 365.80 | 3.63 | 242 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 1,332.00 | 29.30 | 3.18 | 350 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,788.27 | 10.44 | 11.66 | 2446 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 3,784.06 | 26.32 | 9.21 | 414 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,249.54 | 27.51 | 7.91 | 1355 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 3,158.25 | 69.56 | 7.69 | 703 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 3,142.15 | 494.90 | 7.65 | 205 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 2,188.53 | 28.30 | 5.33 | 450 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 1,927.92 | 377.10 | 4.69 | 181 |
| 8 | 01211 | 比亚迪股份 | 1,812.44 | 5.00 | 4.41 | 181 |
| 9 | 03988 | 中国银行 | 1,655.49 | 382.50 | 4.03 | 96 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 1,309.58 | 30.65 | 3.19 | 65 |