0.0847% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,176.20 | 3.15 | 8.52 | 2001 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 1,138.39 | 162.41 | 8.25 | 390 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 858.06 | 10.64 | 6.22 | 1413 |
| 4 | 01398 | 工商银行 | 777.44 | 139.21 | 5.63 | 310 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 694.49 | 10.50 | 5.03 | 468 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 576.64 | 30.68 | 4.18 | 421 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 558.73 | 9.39 | 4.05 | 798 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 543.54 | 7.00 | 3.94 | 2124 |
| 9 | 03988 | 中国银行 | 520.53 | 120.10 | 3.77 | 237 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 501.11 | 11.30 | 3.63 | 250 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00939 | 建设银行 | 1,481.69 | 200.01 | 10.10 | 198 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,158.45 | 2.71 | 7.90 | 1730 |
| 3 | 03988 | 中国银行 | 846.07 | 192.80 | 5.77 | 54 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 800.21 | 11.45 | 5.46 | 257 |
| 5 | 01398 | 工商银行 | 752.93 | 124.31 | 5.13 | 145 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 724.39 | 29.30 | 4.94 | 1041 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 664.10 | 12.65 | 4.53 | 181 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 640.49 | 22.84 | 4.37 | 181 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 517.89 | 7.07 | 3.53 | 240 |
| 10 | 00857 | 中国石油股份 | 396.76 | 41.80 | 2.71 | 233 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 5,183.49 | 9.58 | 10.25 | 2935 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 4,447.46 | 640.31 | 8.79 | 456 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 3,520.55 | 99.18 | 6.96 | 574 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 2,830.90 | 30.34 | 5.60 | 1098 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 2,689.78 | 36.45 | 5.32 | 715 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 2,642.96 | 465.21 | 5.22 | 385 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 2,345.06 | 39.85 | 4.64 | 517 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,212.00 | 17.15 | 4.37 | 2681 |
| 9 | 03988 | 中国银行 | 1,971.89 | 489.50 | 3.90 | 261 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,771.89 | 92.10 | 3.50 | 1033 |