0.0827% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 403.76 | 5.64 | 7.12 | 1273 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 312.24 | 11.45 | 5.50 | 381 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 310.47 | 42.53 | 5.47 | 454 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 300.93 | 0.21 | 5.30 | 1835 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 298.70 | 5.42 | 5.27 | 1233 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 272.74 | 13.74 | 4.81 | 451 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 257.82 | 6.38 | 4.54 | 1183 |
| 8 | 603986 | 兆易创新 | 252.97 | 1.19 | 4.46 | 908 |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 219.38 | 6.96 | 3.87 | 304 |
| 10 | 300124 | 汇川技术 | 213.69 | 2.55 | 3.77 | 450 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 398.10 | 52.45 | 6.42 | 1968 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 397.71 | 7.66 | 6.41 | 2796 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 394.68 | 16.91 | 6.36 | 1877 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 384.48 | 6.93 | 6.20 | 2608 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 347.55 | 12.47 | 5.60 | 2257 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 328.08 | 7.14 | 5.29 | 2809 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 321.93 | 0.23 | 5.19 | 2899 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 217.12 | 7.83 | 3.50 | 1545 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 207.21 | 2.87 | 3.34 | 3664 |
| 10 | 300124 | 汇川技术 | 187.21 | 2.90 | 3.02 | 1602 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 394.24 | 8.01 | 6.22 | 894 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 391.39 | 18.12 | 6.17 | 640 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 377.64 | 54.81 | 5.96 | 716 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 374.32 | 7.25 | 5.90 | 1015 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 372.14 | 0.24 | 5.87 | 2034 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 368.29 | 13.12 | 5.81 | 561 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 322.94 | 7.46 | 5.09 | 1471 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 251.12 | 8.18 | 3.96 | 350 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 236.29 | 3.01 | 3.73 | 2338 |
| 10 | 300124 | 汇川技术 | 206.51 | 3.03 | 3.26 | 441 |