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国泰价值经典混合(LOF)(160215)

2021-05-07     2.1020-1.4995%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002044美年健康8,277.70536.829.5990
2603883老百姓8,035.75117.319.3147
3002563森马服饰7,799.55769.959.0417
4603987康德莱7,710.61376.868.9420
5002291星期六6,692.48375.567.7614
6603179新泉股份5,647.10185.276.5436
7002019亿帆医药5,532.52271.876.4114
8300616尚品宅配4,888.8366.615.6715
9000733振华科技4,793.2287.795.56129
10603308应流股份4,645.38176.435.3837
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002563森马服饰10,609.651,058.859.32245
2002044美年健康10,026.55884.968.81457
3603883老百姓9,970.51158.698.76327
4002019亿帆医药8,886.47469.447.80198
5603987康德莱8,045.56512.787.0769
6000733振华科技6,882.38116.956.04339
7300616尚品宅配6,657.6183.585.85127
8603989艾华集团6,343.95236.715.5783
9002291星期六6,300.70392.375.5339
10603179新泉股份6,001.07177.025.27186
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002563森马服饰13,025.361,622.099.9223
2603883老百姓12,996.84156.639.9058
3300616尚品宅配10,389.27170.887.9110
4603987康德莱8,640.39512.786.588
5002044美年健康8,496.59599.206.4780
6600885宏发股份8,038.66175.946.1268
7600690海尔智家7,944.58364.106.05358
8603989艾华集团7,932.95291.976.0411
9002019亿帆医药7,786.71311.475.939
10002831裕同科技7,726.38243.355.8826