0.8741% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,432.78 | 12.96 | 9.99 | 106 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,405.43 | 2.60 | 9.79 | 2195 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,295.76 | 10.05 | 9.03 | 1528 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 702.15 | 21.80 | 4.89 | 287 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 652.97 | 9.05 | 4.55 | 53 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 646.03 | 113.71 | 4.50 | 178 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 573.98 | 16.17 | 4.00 | 215 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 551.77 | 8.55 | 3.85 | 874 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 455.95 | 4.89 | 3.18 | 328 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 421.77 | 104.70 | 2.94 | 61 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,669.25 | 2.76 | 9.91 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,623.44 | 10.05 | 9.64 | 1967 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,422.29 | 14.24 | 8.44 | 97 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 802.12 | 16.27 | 4.76 | 378 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 740.80 | 10.20 | 4.40 | 1151 |
| 6 | 02899 | 紫金矿业 | 708.36 | 23.80 | 4.21 | 279 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 595.91 | 113.71 | 3.54 | 168 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 522.13 | 6.76 | 3.10 | 325 |
| 9 | 00175 | 吉利汽车 | 419.45 | 23.50 | 2.49 | 111 |
| 10 | 00992 | 联想集团 | 364.85 | 34.60 | 2.17 | 24 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,636.54 | 3.57 | 9.06 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,526.63 | 15.25 | 8.45 | 2122 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,465.10 | 16.92 | 8.11 | 202 |
| 4 | 01398 | 工商银行 | 1,039.81 | 183.31 | 5.75 | 420 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 939.80 | 17.19 | 5.20 | 1294 |
| 6 | 01288 | 农业银行 | 821.70 | 160.90 | 4.55 | 292 |
| 7 | 03988 | 中国银行 | 687.40 | 165.30 | 3.80 | 242 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 662.26 | 5.80 | 3.67 | 1223 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 597.32 | 7.52 | 3.31 | 837 |
| 10 | 02899 | 紫金矿业 | 537.57 | 29.40 | 2.98 | 330 |