-1.1576% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000002 | 万科A | 2,528.10 | 854.09 | 15.01 | 434 |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 2,356.14 | 508.89 | 13.99 | 994 |
| 3 | 600208 | 衢州发展 | 2,132.67 | 753.59 | 12.66 | 335 |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 2,092.76 | 325.47 | 12.42 | 1093 |
| 5 | 002244 | 滨江集团 | 1,675.40 | 220.45 | 9.94 | 785 |
| 6 | 601155 | 新城控股 | 1,643.19 | 160.16 | 9.75 | 641 |
| 7 | 600663 | 陆家嘴 | 1,312.93 | 209.06 | 7.79 | 378 |
| 8 | 600848 | 上海临港 | 1,270.39 | 169.61 | 7.54 | 187 |
| 9 | 600606 | 绿地控股 | 903.65 | 746.82 | 5.36 | 166 |
| 10 | 301666 | 大普微 | 12.14 | 0.03 | 0.07 | 4417 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001979 | 招商蛇口 | 3,069.88 | 365.03 | 15.04 | 149 |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 3,005.54 | 516.42 | 14.73 | 82 |
| 3 | 000002 | 万科A | 2,731.99 | 684.71 | 13.39 | 21 |
| 4 | 600515 | 海南机场 | 2,448.71 | 676.44 | 12.00 | 10 |
| 5 | 600208 | 衢州发展 | 1,592.65 | 505.60 | 7.80 | 11 |
| 6 | 601155 | 新城控股 | 1,505.45 | 107.46 | 7.38 | 67 |
| 7 | 002244 | 滨江集团 | 1,443.47 | 147.90 | 7.07 | 90 |
| 8 | 600848 | 上海临港 | 1,135.64 | 113.79 | 5.56 | 9 |
| 9 | 600663 | 陆家嘴 | 1,085.67 | 140.27 | 5.32 | 5 |
| 10 | 600606 | 绿地控股 | 761.61 | 501.06 | 3.73 | 5 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600515 | 海南机场 | 3,053.34 | 572.86 | 15.66 | 333 |
| 2 | 000002 | 万科A | 2,696.34 | 579.86 | 13.83 | 425 |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 2,670.86 | 309.13 | 13.70 | 1191 |
| 4 | 600048 | 保利发展 | 2,667.81 | 437.35 | 13.68 | 958 |
| 5 | 600208 | 衢州发展 | 1,657.03 | 428.17 | 8.50 | 380 |
| 6 | 601155 | 新城控股 | 1,269.48 | 91.00 | 6.51 | 567 |
| 7 | 002244 | 滨江集团 | 1,258.83 | 125.26 | 6.46 | 865 |
| 8 | 600848 | 上海临港 | 1,127.55 | 96.37 | 5.78 | 354 |
| 9 | 600663 | 陆家嘴 | 939.60 | 118.79 | 4.82 | 247 |
| 10 | 600606 | 绿地控股 | 704.39 | 424.33 | 3.61 | 116 |