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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)

2020-09-29     1.5721-0.5441%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安14,051.63196.808.591759
2601166兴业银行7,552.32478.604.611025
3601668中国建筑7,467.641,565.544.56850
4601328交通银行6,896.621,344.374.21564
5601398工商银行6,886.441,382.824.21942
6600036招商银行6,859.19203.424.191551
7000002万科A5,463.60209.013.341511
8600016民生银行5,463.51963.583.34565
9600028中国石化4,715.111,205.912.88558
10600000浦发银行4,687.56443.062.86517
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安12,414.74179.487.691209
2601166兴业银行8,444.72530.785.23703
3601668中国建筑7,788.071,477.814.83249
4600036招商银行7,157.32221.734.441067
5601328交通银行6,501.911,260.064.03257
6600016民生银行6,047.591,059.123.75222
7601288农业银行5,463.891,621.333.39343
8000651格力电器4,864.0693.183.01753
9600000浦发银行4,710.60464.102.92154
10600028中国石化4,669.311,054.022.89135
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安17,464.74204.368.212082
2601166兴业银行11,966.15604.355.621461
3600036招商银行9,488.80252.504.461741
4601668中国建筑9,456.901,682.724.441084
5601328交通银行8,077.131,434.663.80754
6600016民生银行7,609.121,205.883.58639
7000651格力电器6,958.12106.103.271828
8601288农业银行6,811.781,846.013.20975
9600000浦发银行6,536.41528.413.07758
10600028中国石化6,132.671,200.132.88851