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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)

2024-06-21     1.8021-0.0721%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安9,005.57220.677.23574
2600036招商银行6,367.10197.745.11838
3601166兴业银行5,721.83362.604.59288
4601668中国建筑5,049.40963.634.05251
5601398工商银行4,509.49854.073.62498
6601328交通银行4,456.59702.933.58251
7600028中国石化3,999.82625.953.21310
8600519贵州茅台3,719.812.182.992532
9000651格力电器3,688.1293.822.96692
10600016民生银行3,465.02855.562.7896
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安10,363.17257.157.791380
2601166兴业银行6,849.37422.545.15728
3600036招商银行6,410.18230.424.821291
4601668中国建筑5,401.321,122.944.061233
5601398工商银行4,757.34995.263.571117
6601328交通银行4,701.88819.143.53741
7600519贵州茅台4,374.372.533.293495
8600028中国石化4,070.22729.433.061102
9600016民生银行3,728.78997.002.80501
10000651格力电器3,516.87109.322.641368
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安17,088.09353.798.631104
2600036招商银行10,384.76314.985.24811
3601166兴业银行9,408.78577.584.75377
4601668中国建筑8,491.291,535.504.29357
5601328交通银行6,449.431,119.693.26191
6601398工商银行6,366.861,360.443.21383
7600519贵州茅台6,248.883.473.152867
8600028中国石化6,052.22997.073.06285
9000651格力电器5,424.72149.442.74609
10000002万科A5,396.52412.582.72177