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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)

2024-03-28     1.7553-0.3916%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安10,363.17257.157.79692
2601166兴业银行6,849.37422.545.15361
3600036招商银行6,410.18230.424.82690
4601668中国建筑5,401.321,122.944.06271
5601398工商银行4,757.34995.263.57451
6601328交通银行4,701.88819.143.53206
7600519贵州茅台4,374.372.533.292687
8600028中国石化4,070.22729.433.06294
9600016民生银行3,728.78997.002.8093
10000651格力电器3,516.87109.322.64404
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安17,088.09353.798.631104
2600036招商银行10,384.76314.985.24811
3601166兴业银行9,408.78577.584.75377
4601668中国建筑8,491.291,535.504.29357
5601328交通银行6,449.431,119.693.26191
6601398工商银行6,366.861,360.443.21383
7600519贵州茅台6,248.883.473.152867
8600028中国石化6,052.22997.073.06285
9000651格力电器5,424.72149.442.74609
10000002万科A5,396.52412.582.72177
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安9,817.34211.588.281833
2600036招商银行6,170.87188.375.211358
3601166兴业银行5,405.66345.414.56768
4601668中国建筑5,271.04918.304.451623
5601398工商银行3,921.60813.613.311022
6601328交通银行3,883.87669.633.28686
7600028中国石化3,792.47596.303.201194
8600519贵州茅台3,512.212.082.963382
9000002万科A3,459.27246.742.92994
10000651格力电器3,262.9589.372.751761