行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实惠泽混合(LOF)(160722)

2021-02-26     1.8996-3.1360%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000333美的集团1,108.1911.267.831603
2601318中国平安1,044.6312.017.381914
3601601中国太保826.7521.535.84427
4600690海尔智家816.1327.945.77459
5000651格力电器795.3112.845.62723
6000858五粮液688.772.364.871904
7601336新华保险671.2911.584.74118
8601166兴业银行639.4630.644.52882
9600258首旅酒店565.9426.674.0027
10002739万达电影550.9030.473.8944
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000333美的集团935.6312.897.731224
2601318中国平安790.0510.366.521493
3000651格力电器751.0014.096.20620
4000858五粮液636.482.885.261556
5000799酒鬼酒615.987.485.0949
6600690海尔智家609.6527.945.03358
7601336新华保险586.669.454.84252
8601888中国中免490.472.204.05875
9002572索菲亚481.8618.283.9835
10000568泸州老窖462.233.223.82398
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601799星宇股份962.667.586.69520
2300750宁德时代814.264.675.661668
3000002万科A753.0928.815.231511
4300059东方财富690.7234.194.801354
5601012隆基股份633.7615.564.401441
6000656金科股份617.8875.724.29528
7600048保利地产598.8940.524.161555
8603179新泉股份564.7124.943.92144
9002314南山控股538.02143.093.7451
10300770新媒股份456.272.043.17365