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大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)

2024-03-28     0.93810.4928%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股166.820.636.401069
200005汇丰控股104.721.834.0144
3600519贵州茅台103.560.063.972872
401299友邦保险65.371.062.5161
500939建设银行47.6211.301.8384
600941中国移动43.970.751.69467
703690美团-W41.910.561.61472
8601318中国平安39.500.981.51872
9600036招商银行31.161.121.19842
1001398工商银行27.007.801.0470
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股176.170.636.391132
2600519贵州茅台107.910.063.912867
300005汇丰控股103.851.833.7734
401299友邦保险62.111.062.2539
503690美团-W59.380.562.15584
6300750宁德时代47.510.231.722374
7601318中国平安47.340.981.721104
800939建设银行45.8311.301.6681
900941中国移动45.140.751.64429
10600036招商银行36.931.121.34811
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股191.690.636.631778
200005汇丰控股103.161.833.5736
3600519贵州茅台101.460.063.513382
401299友邦保险77.301.062.6771
503690美团-W63.670.562.201297
6300750宁德时代53.540.231.853786
700939建设银行52.8211.301.8395
8601318中国平安45.480.981.571833
900941中国移动44.210.751.53609
10600036招商银行36.691.121.271358