-0.9962% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 144.47 | 0.39 | 5.36 | 2001 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 132.86 | 1.03 | 4.93 | 224 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 94.35 | 1.17 | 3.50 | 1413 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 81.28 | 0.06 | 3.02 | 6529 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 64.45 | 0.16 | 2.39 | 5601 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 54.39 | 0.09 | 2.02 | 5240 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 51.17 | 7.30 | 1.90 | 390 |
| 8 | 688256 | 寒武纪 | 47.55 | 0.03 | 1.76 | 4457 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 47.42 | 0.04 | 1.76 | 3077 |
| 10 | 01299 | 友邦保险 | 39.72 | 0.64 | 1.47 | 107 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 186.75 | 0.44 | 6.34 | 1730 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 135.54 | 1.29 | 4.60 | 1064 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 128.21 | 1.15 | 4.35 | 106 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 73.91 | 0.18 | 2.51 | 4196 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 60.00 | 8.10 | 2.04 | 198 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 58.00 | 0.04 | 1.97 | 2411 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 52.44 | 0.70 | 1.78 | 53 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 42.59 | 0.75 | 1.45 | 1877 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 36.96 | 0.94 | 1.25 | 1387 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 35.74 | 5.90 | 1.21 | 145 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 241.84 | 0.45 | 7.71 | 2935 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 174.12 | 1.35 | 5.55 | 2681 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 132.03 | 1.19 | 4.21 | 206 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 67.58 | 0.18 | 2.16 | 5291 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 63.21 | 9.10 | 2.02 | 456 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 55.09 | 0.04 | 1.76 | 2963 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 53.40 | 0.74 | 1.70 | 142 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 50.62 | 0.74 | 1.61 | 3717 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 45.44 | 1.28 | 1.45 | 574 |
| 10 | 300308 | 中际旭创 | 45.14 | 0.07 | 1.44 | 4636 |