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大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)

2021-12-01     1.20160.4430%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股779.132.037.78531
203690美团-W378.001.843.77247
3600519贵州茅台329.400.183.292319
401299友邦保险263.773.522.6333
5300750宁德时代210.290.402.102152
600005汇丰控股204.495.992.0423
7600036招商银行188.183.731.881511
800939建设银行168.7436.301.6843
9601318中国平安157.663.261.57510
1000388香港交易所151.450.381.51104
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股1,004.432.078.681035
203690美团-W362.571.363.13601
3600519贵州茅台349.640.173.023343
401299友邦保险321.184.002.7885
500005汇丰控股255.056.832.2029
6601318中国平安229.493.571.981566
7600036招商银行221.104.081.912235
800939建设银行210.4841.401.8277
9300750宁德时代208.570.391.802814
10000858五粮液190.650.641.652791
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股1,127.532.199.30724
203690美团-W360.411.432.97281
3600519贵州茅台341.530.172.822613
401299友邦保险306.053.842.5241
5601318中国平安296.713.772.451460
600005汇丰控股275.127.152.2719
700939建设银行228.8441.401.8953
8600036招商银行219.734.301.811505
902318中国平安199.462.551.6553
10000858五粮液179.550.671.481780