-0.0188% | 十大重仓股 |
| 报表日期2022-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 193.03 | 0.65 | 6.32 | 1345 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 103.62 | 0.06 | 3.39 | 3548 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 93.63 | 0.60 | 3.06 | 1150 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 88.39 | 1.14 | 2.89 | 91 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 84.75 | 1.95 | 2.77 | 32 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 55.08 | 0.14 | 1.80 | 3205 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 50.67 | 11.60 | 1.66 | 76 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 49.35 | 1.05 | 1.61 | 1530 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 44.71 | 1.20 | 1.46 | 1476 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 36.92 | 0.80 | 1.21 | 321 |
| 报表日期2022-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 155.89 | 0.65 | 5.52 | 513 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 112.35 | 0.06 | 3.98 | 3324 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 77.39 | 2.07 | 2.74 | 31 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 74.89 | 0.50 | 2.65 | 680 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 72.22 | 1.22 | 2.56 | 44 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 56.12 | 0.14 | 1.99 | 2432 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 50.10 | 12.20 | 1.78 | 53 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 45.74 | 1.10 | 1.62 | 647 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 42.40 | 1.26 | 1.50 | 969 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 29.29 | 8.80 | 1.04 | 40 |
| 报表日期2022-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 205.18 | 0.68 | 6.06 | 1104 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 122.70 | 0.06 | 3.63 | 4104 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 91.62 | 2.07 | 2.71 | 38 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 88.74 | 1.22 | 2.62 | 68 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 83.04 | 0.50 | 2.45 | 1171 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 74.76 | 0.14 | 2.21 | 4093 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 54.98 | 12.20 | 1.63 | 78 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 53.17 | 1.26 | 1.57 | 1914 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 51.36 | 1.10 | 1.52 | 1395 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 42.55 | 0.13 | 1.26 | 360 |