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大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)

2024-06-12     0.9849-0.4448%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股172.680.636.71941
200005汇丰控股101.691.833.9544
3600519贵州茅台85.150.053.312532
401299友邦保险50.501.061.9636
503690美团-W49.550.561.92358
600939建设银行48.3511.301.8881
700941中国移动45.410.751.76439
8601318中国平安36.730.901.43574
9600036招商银行32.841.021.28838
1001398工商银行27.867.801.0869
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股166.820.636.401413
200005汇丰控股104.721.834.0156
3600519贵州茅台103.560.063.973495
401299友邦保险65.371.062.5195
500939建设银行47.6211.301.83126
600941中国移动43.970.751.69639
703690美团-W41.910.561.61994
8601318中国平安39.500.981.511380
9300750宁德时代38.200.231.463492
10600036招商银行31.161.121.191291
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股176.170.636.391132
2600519贵州茅台107.910.063.912867
300005汇丰控股103.851.833.7734
401299友邦保险62.111.062.2539
503690美团-W59.380.562.15584
6300750宁德时代47.510.231.722374
7601318中国平安47.340.981.721104
800939建设银行45.8311.301.6681
900941中国移动45.140.751.64429
10600036招商银行36.931.121.34811