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国投瑞银双债债券A(161216)

2024-07-19     1.26200.0000%
十大重仓股
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力1,723.7159.601.611140
2600919江苏银行668.7090.000.62226
3600674川投能源562.5030.000.52185
4600461洪城环境347.4030.000.3281
5600487亨通光电315.4320.000.29234
6601985中国核电287.8227.000.27493
7002422科伦药业283.639.350.26354
8603979金诚信252.655.000.24135
9603871嘉友国际247.6614.000.2375
10603298杭叉集团247.4612.600.2357
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600919江苏银行711.0090.000.89371
2600674川投能源499.5030.000.63141
3600461洪城环境441.0045.000.5655
4601985中国核电321.6535.000.40448
5603979金诚信318.066.000.40232
6001965招商公路305.1027.000.38223
7603871嘉友国际293.0412.000.37115
8002422科伦药业285.699.350.36430
9600398海澜之家270.0030.000.34165
10600487亨通光电247.0320.000.3115
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600461洪城环境948.79103.810.71390
2600919江苏银行872.92130.480.65998
3300416苏试试验459.3125.000.34487
4601985中国核电458.1261.080.341229
5603871嘉友国际442.6027.910.33450
6600487亨通光电401.2133.600.30257
7603298杭叉集团322.0712.940.24466
8603596伯特利233.983.380.171104
9601881中国银河186.3415.460.14810
10603606东方电缆85.852.010.06833