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国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)

2021-06-18     1.58700.3795%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000651格力电器890.9714.218.20908
2600036招商银行616.7812.075.681505
3000591太阳能490.6771.634.524
4688029南微医学488.732.644.5034
5601816京沪高铁466.0179.664.2943
6688050爱博医疗463.902.754.277
7600741华域汽车423.2015.353.89162
8600519贵州茅台401.800.203.702613
9002128露天煤业395.0939.433.6412
10000333美的集团391.414.763.601287
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000651格力电器880.1714.216.961703
2600519贵州茅台759.240.386.013097
3600036招商银行530.4812.074.202013
4603288海天味业511.302.554.04821
5603517绝味食品486.186.273.85434
6688050爱博医疗476.012.753.77386
7688029南微医学465.272.533.68266
8600339中油工程451.74146.673.57178
9000938紫光股份436.8921.363.46290
10000860顺鑫农业433.795.983.43554
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000651格力电器1,281.3324.046.96620
2000338潍柴动力893.7759.194.86119
3600887伊利股份850.0822.084.62892
4600519贵州茅台734.140.443.992079
5603517绝味食品659.448.043.5897
6600585海螺水泥571.9410.353.11300
7600339中油工程562.60188.163.0610
8600036招商银行556.5615.463.021114
9000776广发证券538.5734.132.9364
10603288海天味业528.383.262.87175