行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)

2024-02-23     1.74400.3452%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002182宝武镁业13,467.21685.019.7761
2000661长春高新13,329.0191.429.67226
3600426华鲁恒升13,158.17476.929.55338
4002352顺丰控股13,019.41322.269.45227
5300747锐科激光12,769.99542.719.2725
6601985中国核电9,855.081,314.017.15345
7600195中牧股份9,491.50800.306.8941
8002415海康威视8,801.18253.496.39774
9601117中国化学7,396.171,162.925.3731
10300244迪安诊断5,925.83248.884.3039
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600426华鲁恒升2,235.5769.648.33401
2601117中国化学2,099.36269.847.82108
3000661长春高新2,022.4514.557.54223
4002352顺丰控股1,998.7948.997.45207
5600309万华化学1,974.8422.367.36582
6300244迪安诊断1,949.0982.947.2630
7603155新亚强1,911.6580.497.1217
8002182宝武镁业1,853.1093.696.9055
9600195中牧股份1,839.59162.946.8534
10300747锐科激光1,777.4570.016.6234
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601985中国核电3,172.08449.947.84966
2002352顺丰控股3,156.3070.007.801019
3601117中国化学2,737.04330.566.77773
4600426华鲁恒升2,609.8085.206.451243
5600309万华化学2,401.5527.345.941670
6300244迪安诊断2,385.6493.085.90366
7002182云海金属2,301.59104.675.69205
8000661长春高新2,221.6916.305.49865
9600195中牧股份2,130.20182.385.27262
10300747锐科激光2,109.4069.215.22305