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国投瑞银瑞盈混合(LOF)(161225)

2022-01-21     2.7720-0.6808%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603816顾家家居1,513.6719.627.7983
2002831裕同科技1,469.2843.617.5642
3300416苏试试验1,069.7331.515.5130
4601601中国太保990.9636.545.1067
5600011华能国际858.4488.594.4268
6600038中直股份833.5110.384.2948
7603583捷昌驱动690.2113.913.5517
8002891中宠股份680.8122.513.509
9603337杰克股份661.5228.213.4117
10600036招商银行639.5613.133.29820
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002831裕同科技1,369.1645.828.3049
2603816顾家家居1,283.8421.407.7864
3300416苏试试验1,225.9756.297.4325
4601601中国太保1,069.0439.396.48159
5600036招商银行713.8714.154.331511
6603583捷昌驱动674.5715.894.0915
7600038中直股份661.6411.904.0130
8002891中宠股份649.6220.313.948
9600905三峡能源629.9990.783.82639
10603337杰克股份597.7027.803.6218
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002831裕同科技1,088.4936.667.70283
2603877太平鸟1,014.7519.017.18216
3601601中国太保980.9233.866.941165
4000603盛达资源886.9770.456.2757
5603816顾家家居872.4911.296.17439
6603583捷昌驱动727.2714.375.14223
7600036招商银行605.8411.184.292235
8300416苏试试验596.2226.044.22101
9600988赤峰黄金592.8539.554.19270
10002891中宠股份556.3013.573.9485