行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银瑞盛混合(LOF)(161232)

2022-07-05     1.3200-0.6772%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603816顾家家居3,436.2556.058.03149
2002831裕同科技3,157.34121.067.3821
3603018华设集团3,026.67356.087.0715
4601601中国太保2,760.86120.466.4595
5300416苏试试验2,433.1681.005.6861
6600036招商银行2,044.2243.684.781508
7603337杰克股份1,838.1578.024.2921
8601985中国核电1,727.84213.054.04498
9600011华能国际1,592.76230.503.7297
10600038中直股份1,566.1930.773.6648
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603816顾家家居4,324.5956.058.36703
2002831裕同科技4,078.63121.067.88422
3300416苏试试验3,284.9196.766.35268
4601601中国太保3,266.77120.466.31838
5600011华能国际2,233.55230.504.32640
6603018华设集团2,198.50262.984.25120
7600038中直股份2,133.5726.574.12644
8600036招商银行2,127.6543.684.112298
9603583捷昌驱动2,094.2142.204.05313
10002891中宠股份1,906.9363.063.6963
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002831裕同科技4,145.96138.759.3049
2603816顾家家居3,485.2358.097.8264
3300416苏试试验3,341.85153.447.4925
4601601中国太保3,269.18120.467.33159
5600036招商银行2,203.6643.684.941511
6603018华设集团2,038.08262.984.576
7603583捷昌驱动1,899.5544.744.2615
8002891中宠股份1,776.8155.563.988
9603337杰克股份1,602.6174.543.5918
10600038中直股份1,586.8228.543.5630