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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)

2024-02-29     1.31000.2295%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601985中国核电88.2011.760.20345
2002415海康威视88.192.540.20774
3002429兆驰股份87.8915.750.2062
4601939建设银行87.8913.500.20194
5002674兴业科技87.757.210.203
6603301振德医疗87.713.580.2012
7601398工商银行87.6218.330.20427
8601688华泰证券87.616.280.20274
9600276恒瑞医药87.291.930.201144
10600011华能国际87.1611.320.20202
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行896.50191.562.01383
2002078太阳纸业469.9338.331.06131
3605368蓝天燃气445.3643.451.0026
4003816中国广核434.86138.490.9850
5600519贵州茅台413.670.230.932867
6601211国泰君安394.9127.160.89107
7002415海康威视262.967.780.59662
8300408三环集团254.828.220.57299
9600985淮北矿业235.6216.890.5393
10603612索通发展221.6812.350.5029
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代1,576.366.893.523786
2601985中国核电1,282.89181.972.86966
3002831裕同科技1,278.6152.422.85319
4300408三环集团1,256.7742.822.801224
5600011华能国际1,023.69110.552.281003
6300146汤臣倍健956.5639.892.13615
7603018华设集团899.14102.762.01185
8688628优利德726.5614.951.62125
9600004白云机场682.6547.601.52485
10600031三一重工677.3440.731.511043