3.5623% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01801 | 信达生物 | 10,398.53 | 118.15 | 7.08 | 528 |
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 7,616.06 | 225.83 | 5.19 | 242 |
| 3 | 01818 | 招金矿业 | 7,363.26 | 258.00 | 5.01 | 231 |
| 4 | 600988 | 赤峰黄金 | 7,056.01 | 238.54 | 4.80 | 371 |
| 5 | 02157 | 乐普生物-B | 6,113.86 | 843.40 | 4.16 | 22 |
| 6 | 01177 | 中国生物制药 | 5,448.89 | 733.20 | 3.71 | 124 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 5,247.48 | 73.34 | 3.57 | 1273 |
| 8 | 01336 | 新华保险 | 4,751.22 | 112.74 | 3.24 | 70 |
| 9 | 002202 | 金风科技 | 4,730.64 | 316.01 | 3.22 | 240 |
| 10 | 000975 | 山金国际 | 4,683.80 | 205.16 | 3.19 | 293 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01801 | 信达生物 | 7,525.05 | 105.25 | 7.00 | 1221 |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 6,285.21 | 259.10 | 5.84 | 345 |
| 3 | 600988 | 赤峰黄金 | 5,934.88 | 238.54 | 5.52 | 1408 |
| 4 | 01787 | 山东黄金 | 5,611.90 | 225.83 | 5.22 | 369 |
| 5 | 01818 | 招金矿业 | 4,799.78 | 258.00 | 4.46 | 495 |
| 6 | 01336 | 新华保险 | 4,395.27 | 112.74 | 4.09 | 227 |
| 7 | 00123 | 越秀地产 | 4,039.03 | 1,030.00 | 3.76 | 124 |
| 8 | 000975 | 山金国际 | 3,885.73 | 205.16 | 3.61 | 1726 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 3,806.35 | 73.34 | 3.54 | 2796 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 3,449.03 | 123.71 | 3.21 | 2257 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01787 | 山东黄金 | 6,704.74 | 392.73 | 6.29 | 86 |
| 2 | 01109 | 华润置地 | 6,692.71 | 281.10 | 6.28 | 92 |
| 3 | 600988 | 赤峰黄金 | 5,750.19 | 251.10 | 5.40 | 400 |
| 4 | 01818 | 招金矿业 | 5,617.74 | 393.25 | 5.27 | 140 |
| 5 | 00123 | 越秀地产 | 5,277.68 | 1,081.10 | 4.95 | 42 |
| 6 | 00688 | 中国海外发展 | 4,892.35 | 381.40 | 4.59 | 80 |
| 7 | 000975 | 山金国际 | 4,364.74 | 227.33 | 4.10 | 397 |
| 8 | 01801 | 信达生物 | 4,195.03 | 97.55 | 3.94 | 236 |
| 9 | 600048 | 保利发展 | 3,673.72 | 444.76 | 3.45 | 221 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 3,608.33 | 73.34 | 3.39 | 894 |