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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)(161834)

2021-10-27     1.8960-0.5768%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600988赤峰黄金7,792.58507.663.9839
2601398工商银行7,397.561,587.463.78258
3600216浙江医药6,276.57382.723.2119
4601668中国建筑5,731.681,194.102.93189
5601601中国太保5,677.86209.212.90159
6601857中国石油4,515.73751.372.31119
7002001新和成4,249.14158.202.1756
8600597光明乳业3,805.86273.801.959
9600030中信证券3,712.62146.861.90459
10600028中国石化3,293.75738.511.6882
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行4,079.23789.026.171109
2600028中国石化3,219.90738.514.87685
3002385大北农2,720.41400.064.11196
4600025华能水电2,675.27462.054.05343
5601225陕西煤业2,590.90218.643.92738
6601288农业银行2,369.88782.143.58721
7600216浙江医药2,160.00134.923.27160
8002701奥瑞金1,822.42354.562.76179
9600378昊华科技1,640.6374.472.4837
10300054鼎龙股份1,571.8286.132.38111
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,671.971.335.172613
2300487蓝晓科技2,138.0653.454.145
3600988赤峰黄金1,998.78137.663.8736
4600623华谊集团1,998.24290.023.876
5002074国轩高科1,929.9053.563.7469
6002701奥瑞金1,918.35356.573.729
7601225陕西煤业1,885.89170.513.65125
8300773拉卡拉1,704.4556.573.308
9000001平安银行1,562.9471.013.03761
10300009安科生物1,561.97103.513.025