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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)

2022-11-30     1.6030-0.3109%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行19,015.884,371.474.60273
2002493荣盛石化16,315.841,179.743.95139
3601233桐昆股份15,594.741,155.173.7757
4600585海螺水泥12,911.61448.163.12173
5603019中科曙光12,421.10523.663.0081
6601857中国石油10,933.532,131.292.6471
7300308中际旭创10,832.37415.352.6220
8600887伊利股份10,585.06320.952.56681
9000858五粮液8,984.4253.092.171299
10600216浙江医药8,549.47630.962.0732
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行25,259.545,295.504.44729
2002493荣盛石化21,410.291,391.183.77819
3601390中国中铁18,467.563,007.753.25838
4601233桐昆股份18,171.261,144.293.20444
5600585海螺水泥17,583.61498.403.09936
6601857中国石油17,402.193,283.433.06634
7300308中际旭创14,332.64461.602.52508
8000858五粮液14,203.9270.342.502779
9600887伊利股份12,501.16320.952.202023
10600216浙江医药10,238.83750.101.80228
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行30,408.656,374.984.52382
2601233桐昆股份23,115.911,322.423.4364
3002493荣盛石化22,899.631,601.373.40108
4300308中际旭创17,221.13544.802.5628
5601668中国建筑16,439.633,021.992.44372
6601390中国中铁16,283.652,700.442.4286
7600585海螺水泥15,881.30402.162.36266
8601877正泰电器13,893.38351.022.06163
9600025华能水电13,831.502,376.552.0522
10600887伊利股份13,621.24369.242.02984