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万家新机遇价值驱动混合A(161910)

2024-03-27     1.8342-0.6285%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603198迎驾贡酒403.046.087.84220
2000725京东方A348.6689.406.78337
306979珍酒李渡239.3926.904.6621
4601601中国太保237.8010.004.63310
5000729燕京啤酒230.2526.684.4841
6603345安井食品211.312.024.11248
7600276恒瑞医药210.774.664.101218
8601318中国平安207.955.164.05692
9601628中国人寿181.726.413.54127
10000999华润三九179.033.603.48114
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603198迎驾贡酒447.926.097.63245
2601318中国平安389.308.066.631104
3000729燕京啤酒311.3630.925.3029
4601601中国太保273.329.564.66418
5601669中国电建240.3844.934.0942
6601628中国人寿232.436.413.96150
706979珍酒李渡228.9820.763.9033
8603345安井食品218.241.763.72249
9603833欧派家居211.922.213.61110
10002345潮宏基198.2429.813.3843
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603198迎驾贡酒408.966.416.39568
2000729燕京啤酒385.5730.926.02544
3601318中国平安373.988.065.841833
4603345安井食品344.982.355.391275
5000423东阿阿胶258.164.834.03556
6601669中国电建257.9044.934.03602
7002867周大生249.2814.023.90546
8601628中国人寿224.096.413.50639
9002555三七互娱200.915.763.141805
10000999华润三九200.783.313.14825