0.7583% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 419.30 | 88.46 | 9.40 | 104 |
| 2 | 601816 | 京沪高铁 | 375.47 | 78.88 | 8.42 | 85 |
| 3 | 600674 | 川投能源 | 337.39 | 20.30 | 7.56 | 222 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 334.47 | 18.53 | 7.50 | 396 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 232.79 | 2.43 | 5.22 | 346 |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 216.66 | 15.70 | 4.86 | 156 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 213.76 | 7.49 | 4.79 | 1051 |
| 8 | 600803 | 新奥股份 | 206.02 | 10.73 | 4.62 | 51 |
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 199.61 | 11.40 | 4.48 | 127 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 190.55 | 6.98 | 4.27 | 569 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601816 | 京沪高铁 | 368.47 | 81.34 | 9.32 | 1197 |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 365.30 | 79.24 | 9.24 | 1000 |
| 3 | 600674 | 川投能源 | 332.00 | 23.43 | 8.40 | 1090 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 283.51 | 17.12 | 7.17 | 1791 |
| 5 | 603288 | 海天味业 | 243.39 | 7.34 | 6.16 | 1060 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 217.45 | 5.57 | 5.50 | 2013 |
| 7 | 600941 | 中国移动 | 192.93 | 2.24 | 4.88 | 1642 |
| 8 | 600547 | 山东黄金 | 159.32 | 6.90 | 4.03 | 1327 |
| 9 | 601139 | 深圳燃气 | 157.12 | 27.76 | 3.98 | 410 |
| 10 | 601728 | 中国电信 | 143.87 | 27.72 | 3.64 | 1102 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600938 | 中国海油 | 244.80 | 6.12 | 5.33 | 665 |
| 2 | 601225 | 陕西煤业 | 244.13 | 9.54 | 5.31 | 365 |
| 3 | 600919 | 江苏银行 | 234.45 | 21.47 | 5.10 | 502 |
| 4 | 601187 | 厦门银行 | 232.18 | 30.35 | 5.05 | 14 |
| 5 | 601229 | 上海银行 | 218.42 | 22.04 | 4.75 | 186 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 211.35 | 11.23 | 4.60 | 721 |
| 7 | 600012 | 皖通高速 | 195.29 | 12.64 | 4.25 | 44 |
| 8 | 002601 | 龙佰集团 | 185.24 | 10.64 | 4.03 | 24 |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 182.48 | 14.97 | 3.97 | 526 |
| 10 | 601001 | 晋控煤业 | 167.42 | 10.19 | 3.64 | 95 |