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宏利沪深300指数A(162213)

2024-03-01     1.75330.4929%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台3,316.511.925.162651
2601318中国平安1,704.6142.302.65666
3600036招商银行1,312.3747.172.04671
4300750宁德时代1,133.686.941.761988
5000338潍柴动力992.6372.721.54217
6600276恒瑞医药986.9221.821.531144
7601899紫金矿业894.7571.811.391275
8000661长春高新826.425.671.29226
9601166兴业银行821.9350.711.28344
10601398工商银行817.71171.071.27427
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台3,330.021.854.942867
2601318中国平安2,696.5055.834.001104
3600036招商银行1,811.1654.932.69811
4300750宁德时代1,631.148.032.422374
5002594比亚迪1,441.506.092.14559
6000651格力电器1,109.6930.571.65609
7603259药明康德1,028.7811.941.53785
8000338潍柴动力1,023.2081.661.52140
9601899紫金矿业1,007.4083.051.50963
10000858五粮液988.606.331.471249
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台3,705.832.196.063382
2601318中国平安2,154.7346.443.521833
3600036招商银行1,841.8856.223.011358
4300750宁德时代1,760.317.692.883786
5000001平安银行945.3484.181.55846
6601816京沪高铁927.23176.281.52833
7600438通威股份917.6926.751.501004
8600690海尔智家902.5738.441.481349
9600919江苏银行895.74121.871.46901
10002142宁波银行882.9734.901.441322