行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通中证100指数(LOF)A(162307)

2021-07-29     1.48700.6770%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台811.990.399.142469
2601318中国平安497.897.755.61860
3600036招商银行444.978.215.011584
4600276恒瑞医药232.513.422.62485
5601166兴业银行231.3711.262.61775
6000333美的集团211.312.962.38766
7601012隆基股份210.202.372.371344
8601888中国中免201.640.672.271040
9600887伊利股份172.734.691.95601
10300059东方财富167.855.121.89964
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台793.150.398.782613
2601318中国平安609.587.756.751460
3600036招商银行443.618.684.911505
4000333美的集团273.883.333.031287
5601166兴业银行271.2211.263.001136
6600276恒瑞医药248.712.702.75868
7601888中国中免211.780.692.341219
8000651格力电器198.633.172.20908
9600887伊利股份187.744.692.08794
10000002万科A157.205.241.74842
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台808.790.408.473097
2601318中国平安704.168.107.372830
3600036招商银行381.548.684.002013
4000333美的集团361.343.673.782474
5600276恒瑞医药309.942.783.252127
6600887伊利股份236.055.322.471805
7601166兴业银行234.9711.262.461670
8000651格力电器222.863.602.331703
9601888中国中免195.430.692.052014
10600030中信证券175.835.981.841172