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中银价值混合(163810)

2021-04-16     2.89700.4159%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002352顺丰控股1,582.7117.947.451507
2002271东方雨虹1,334.0234.386.28983
3603517绝味食品1,312.5916.936.18434
4601318中国平安1,066.3712.265.022830
5600519贵州茅台757.440.383.573097
6002841视源股份707.786.153.33400
7002415海康威视660.6313.623.111592
8600048保利地产640.2040.473.011544
9002311海大集团486.017.422.291173
10600893航发动力484.308.162.28731
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002271东方雨虹1,541.2528.597.83243
2002352顺丰控股1,456.6117.947.40452
3603517绝味食品1,388.4316.937.0597
4002841视源股份1,003.6210.305.1048
5601318中国平安880.8011.554.471493
6600048保利地产643.0340.473.27434
7600519贵州茅台632.530.383.212079
8002212南洋股份553.5924.092.8113
9600309万华化学469.606.782.39369
10300657弘信电子420.1926.112.133
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002271东方雨虹1,158.9528.526.13907
2002212南洋股份640.3124.093.39282
3300657弘信电子625.5334.623.3165
4603517绝味食品605.538.563.20453
5600048保利地产598.1240.473.161555
6002007华兰生物581.2811.603.07897
7002311海大集团566.3211.903.00925
8600570恒生电子551.965.132.921236
9600612老凤祥467.929.712.47216
10300454深信服463.412.252.45582