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中银价值混合(163810)

2020-07-03     2.24800.9430%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000002万科A1,108.8343.234.64667
2002271东方雨虹970.6928.524.06207
3600048保利地产927.8662.403.88623
4600887伊利股份805.4526.973.37850
5300078思创医惠754.2866.753.1540
6002212南洋股份721.9431.283.0258
7600612老凤祥598.5014.942.5029
8300036超图软件551.3224.332.3122
9300657弘信电子506.8820.982.125
10002507涪陵榨菜487.2915.452.04137
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000002万科A1,391.1243.235.141774
2600837海通证券1,016.1965.733.751036
3002475立讯精密875.2723.983.231619
4601166兴业银行846.8542.773.131461
5600048保利地产844.7252.213.121836
6600887伊利股份834.5826.973.081645
7600519贵州茅台827.040.703.052233
8601818光大银行826.43187.403.051043
9300036超图软件824.9041.393.05192
10300078思创医惠790.4664.372.92258
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,436.471.255.731899
2000858五粮液1,266.139.755.05874
3002475立讯精密874.7832.693.49653
4600887伊利股份769.3026.973.07791
5601888中国国旅750.068.062.99368
6601818光大银行738.36187.402.95219
7601939建设银行702.36100.482.80389
8600009上海机场681.328.542.72264
9000661长春高新658.581.672.63549
10603233大参林649.0511.352.5952