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中银价值混合(163810)

2021-09-17     3.35700.0000%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002352顺丰控股1,142.6716.885.40937
2601233桐昆股份1,020.4542.364.82774
3000333美的集团850.0211.914.021922
4603517绝味食品797.769.463.77628
5002415海康威视746.8111.583.532245
6002493荣盛石化663.6938.433.14682
7601899紫金矿业630.2165.042.981461
8600486扬农化工543.204.862.57525
9002271东方雨虹528.419.552.501113
10002920德赛西威528.384.802.50624
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002271东方雨虹1,704.2433.318.65345
2603517绝味食品1,428.9618.567.2567
3002352顺丰控股1,367.5016.886.94301
4000333美的集团979.3611.914.971287
5601899紫金矿业779.6081.043.96397
6002415海康威视761.2713.623.86955
7601233桐昆股份687.2333.283.49189
8002493荣盛石化619.9322.513.15112
9600486扬农化工582.814.862.9698
10600031三一重工570.9016.722.90678
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002352顺丰控股1,582.7117.947.451507
2002271东方雨虹1,334.0234.386.28983
3603517绝味食品1,312.5916.936.18434
4601318中国平安1,066.3712.265.022830
5600519贵州茅台757.440.383.573097
6002841视源股份707.786.153.33400
7002415海康威视660.6313.623.111592
8600048保利地产640.2040.473.011544
9002311海大集团486.017.422.291173
10600893航发动力484.308.162.28731