行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银转债增强债券A(163816)

2021-09-16     3.0880-3.9203%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688029南微医学1,231.023.951.89387
2300059东方财富984.4930.021.512141
3000858五粮液923.463.101.422791
4002709天赐材料857.978.051.321074
5002738中矿资源802.7518.081.23186
6600519贵州茅台760.980.371.173343
7000001平安银行740.1332.721.131741
8300014亿纬锂能684.906.591.051812
9600919江苏银行678.6295.581.04900
10000333美的集团630.208.830.971922
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000651格力电器1,711.7127.302.11908
2600519贵州茅台1,627.290.812.012613
3603233大参林1,148.1313.681.4278
4002142宁波银行980.8725.231.21613
5000001平安银行957.8843.521.18761
6600926杭州银行956.8256.651.18161
7002271东方雨虹849.7716.611.05345
8600887伊利股份849.0421.211.05794
9000858五粮液830.743.101.031780
10601166兴业银行808.9433.581.001136
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,237.761.122.653097
2600176中国巨石1,169.0658.571.39866
3603233大参林1,071.6713.681.27476
4300763锦浪科技1,028.106.901.22169
5600887伊利股份941.0921.211.121805
6601012隆基股份922.9210.011.092158
7000858五粮液904.743.101.072654
8600690海尔智家895.2930.651.061582
9002027分众传媒862.2487.361.021343
10000568泸州老窖725.973.210.861646