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国富中证100指数增强(LOF)(164508)

2024-06-13     1.0000-0.5964%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台166.370.108.232532
2300750宁德时代88.610.474.382549
3601318中国平安76.311.873.78574
4600036招商银行70.842.203.50838
5000333美的集团57.160.892.831412
6601899紫金矿业49.282.932.441878
7600900长江电力42.881.722.12959
8002714牧原股份37.280.861.84402
9600276恒瑞医药35.780.781.77985
10600030中信证券34.181.781.69374
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台168.630.108.603495
2601318中国平安78.581.954.011380
3300750宁德时代77.710.483.963492
4600036招商银行62.872.263.211291
5000333美的集团48.620.892.482284
6600900长江电力40.141.722.051686
7601899紫金矿业38.253.071.952474
8600276恒瑞医药37.020.821.892461
9002714牧原股份35.580.861.811270
10002475立讯精密31.760.921.623238
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台193.700.119.182867
2300750宁德时代98.670.494.682374
3601318中国平安94.671.964.491104
4600036招商银行74.512.263.53811
5000333美的集团49.380.892.341035
6600900长江电力40.031.801.90676
7002594比亚迪37.870.161.80559
8601899紫金矿业37.243.071.77963
9600276恒瑞医药36.780.821.74878
10300059东方财富34.972.301.66494