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中信保诚沪深300指数(LOF)(165515)

2021-06-11     1.2630-0.7855%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台826.700.414.952613
2601318中国平安688.438.754.121460
3600036招商银行523.8510.253.141505
4000858五粮液419.581.572.511780
5000333美的集团327.013.981.961287
6601166兴业银行283.1211.751.701136
7600276恒瑞医药277.443.011.66868
8000651格力电器244.843.911.47908
9601888中国中免240.460.791.441219
10600887伊利股份196.784.921.18794
报表日期2021-01-27
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台964.070.464.641
2601318中国平安831.8510.024.012
3600036招商银行596.0011.462.872
4000858五粮液525.391.802.531
5000333美的集团445.364.552.141
6600276恒瑞医药369.193.461.782
7601166兴业银行315.4713.451.522
8601012隆基股份301.252.451.451
9601888中国中免268.960.911.301
10000651格力电器265.274.471.281