行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧恒利三年定期开放混合(166024)

2024-03-28     0.86931.1755%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101999敏华控股2,338.09482.089.8723
2002048宁波华翔2,000.87153.798.4425
3603208江山欧派1,276.8943.015.3923
402869绿城服务1,148.40435.004.8510
5002572索菲亚941.8559.053.9771
6603300华铁应急907.81141.853.8356
7603112华翔股份757.9262.383.2010
8002154报喜鸟749.70131.993.1679
9002831裕同科技743.8727.043.1462
10002949华阳国际735.9452.683.1121
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002048宁波华翔3,867.09271.188.9224
201999敏华控股2,653.67525.486.1213
3002790瑞尔特2,165.06172.654.9929
4603208江山欧派1,794.0150.814.1425
5603300华铁应急1,647.94268.393.8056
601797东方甄选1,454.7442.903.3547
7002949华阳国际1,387.9595.003.2030
802869绿城服务1,372.75425.003.176
9600219南山铝业1,290.53411.002.9825
10300630普利制药1,258.0258.002.9010
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002048宁波华翔3,578.67267.068.29153
2603108润达医疗2,576.71141.995.97149
301999敏华控股2,487.70516.125.76109
4002790瑞尔特1,708.80178.003.96125
5600612老凤祥1,467.4821.003.40566
602869绿城服务1,375.00397.403.1928
7603208江山欧派1,358.3737.303.15196
8601311骆驼股份1,355.70146.093.14262
9603300华铁应急1,353.75248.393.14266
10600219南山铝业1,241.21411.002.88311