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信澳鑫安债券(LOF)(166105)

2023-12-01     1.00900.2982%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600188兖矿能源19,746.35975.133.73169
2000983山西焦煤12,856.721,278.002.4380
3600256广汇能源8,348.761,092.771.58151
4601225陕西煤业8,067.68437.041.52327
5601186中国铁建7,293.65835.471.38125
6600048保利发展7,290.04572.221.38423
7601390中国中铁6,865.961,006.741.30171
8601800中国交建6,678.83729.131.2681
9601668中国建筑5,657.521,023.061.07357
10601669中国电建3,232.74604.250.6142
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600188兖矿能源16,331.90545.852.98525
2000983山西焦煤9,502.431,044.221.73380
3601225陕西煤业7,949.68437.041.45955
4601668中国建筑5,872.361,023.061.071623
5600256广汇能源5,678.09827.711.03436
6601186中国铁建5,181.99526.090.941005
7601390中国中铁5,116.05674.940.931246
8601800中国交建4,881.35447.420.89808
9600048保利发展3,750.51287.840.681668
10600050中国联通3,522.53733.860.64873
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000983山西焦煤8,264.95752.042.7394
2600188兖矿能源7,051.12198.232.33138
3600256广汇能源6,158.84665.822.03192
4601225陕西煤业5,523.33271.551.82293
5601668中国建筑5,091.70877.881.68409
6000498山东路桥3,546.11475.351.1728
7000002万科A2,761.34181.190.91216
8600048保利发展2,646.30187.280.87473
9601618中国中冶2,602.88667.410.8621
10600985淮北矿业2,073.87152.940.6837