-0.0363% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 856.76 | 2.18 | 1.24 | 5601 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 666.17 | 8.82 | 0.97 | 3213 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 571.15 | 1.53 | 0.83 | 2001 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 369.35 | 4.58 | 0.54 | 1413 |
| 5 | 688981 | 中芯国际 | 324.31 | 2.04 | 0.47 | 3360 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 319.45 | 18.10 | 0.46 | 1147 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 303.39 | 10.56 | 0.44 | 2480 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 280.19 | 3.98 | 0.41 | 3854 |
| 9 | 600406 | 国电南瑞 | 268.03 | 11.73 | 0.39 | 981 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 262.70 | 7.40 | 0.38 | 2249 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 875.71 | 2.18 | 1.30 | 4196 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 673.41 | 8.82 | 1.00 | 1650 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 653.84 | 1.53 | 0.97 | 1730 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 481.23 | 4.58 | 0.71 | 1064 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 412.87 | 16.70 | 0.61 | 1041 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 313.94 | 3.04 | 0.47 | 355 |
| 7 | 600406 | 国电南瑞 | 304.86 | 11.73 | 0.45 | 110 |
| 8 | 01199 | 中远海运港口 | 259.69 | 57.00 | 0.39 | 3 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 257.15 | 6.54 | 0.38 | 1387 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 253.86 | 10.56 | 0.38 | 377 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 861.99 | 11.03 | 1.25 | 3536 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 827.77 | 1.53 | 1.20 | 2935 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 800.63 | 2.18 | 1.16 | 5291 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 678.42 | 23.63 | 0.99 | 2044 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 489.99 | 6.39 | 0.71 | 2615 |
| 6 | 00386 | 中国石油化工股份 | 443.74 | 105.20 | 0.64 | 256 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 398.55 | 3.09 | 0.58 | 2681 |
| 8 | 600406 | 国电南瑞 | 329.56 | 14.66 | 0.48 | 1298 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 322.06 | 3.04 | 0.47 | 1480 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 312.27 | 42.37 | 0.45 | 2127 |