-0.2189% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,081.24 | 2.80 | 1.63 | 1733 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 904.40 | 3.40 | 1.36 | 3502 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 899.89 | 30.85 | 1.35 | 467 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 692.78 | 9.21 | 1.04 | 2407 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 672.90 | 4.79 | 1.01 | 559 |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 616.62 | 25.93 | 0.93 | 187 |
| 7 | 601211 | 国泰君安 | 577.22 | 30.95 | 0.87 | 158 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 532.15 | 3.80 | 0.80 | 1094 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 494.37 | 11.37 | 0.74 | 756 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 469.28 | 6.15 | 0.71 | 484 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 1,380.13 | 50.74 | 2.12 | 512 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 1,226.70 | 4.87 | 1.88 | 3093 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,122.62 | 2.80 | 1.72 | 1617 |
| 4 | 600585 | 海螺水泥 | 811.12 | 31.03 | 1.25 | 226 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 742.97 | 4.79 | 1.14 | 670 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 700.51 | 9.21 | 1.08 | 2181 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 603.86 | 13.85 | 0.93 | 596 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 547.66 | 3.37 | 0.84 | 1170 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 471.21 | 5.16 | 0.72 | 675 |
| 10 | 601211 | 国泰君安 | 454.97 | 30.95 | 0.70 | 149 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 858.53 | 150.62 | 1.38 | 1528 |
| 2 | 600585 | 海螺水泥 | 831.78 | 35.26 | 1.33 | 1122 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 813.74 | 4.52 | 1.30 | 4033 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 805.40 | 44.18 | 1.29 | 968 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 710.35 | 2.09 | 1.14 | 1855 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 697.94 | 15.73 | 1.12 | 2097 |
| 7 | 601288 | 农业银行 | 619.12 | 142.00 | 0.99 | 1395 |
| 8 | 688111 | 金山办公 | 440.60 | 1.94 | 0.71 | 1444 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 392.41 | 3.87 | 0.63 | 1071 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 367.47 | 2.87 | 0.59 | 2167 |