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金鹰红利价值混合(210002)

2020-08-13     1.50370.0732%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300036超图软件629.5025.007.7227
2600640号百控股498.7525.006.124
3002129中环股份494.1222.006.0672
4300624万兴科技483.006.005.9231
5603496恒为科技467.2521.005.734
6688058宝兰德441.423.115.4111
7300373扬杰科技435.7613.005.3418
8300551古鳌科技359.6719.004.412
9600633浙数文化264.0627.003.247
10688208道通科技260.134.603.1938
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600201生物股份641.5230.098.4794
2002007华兰生物487.3510.176.43197
3002398垒知集团445.8650.215.8816
4002459晶澳科技379.4530.025.011
5002475立讯精密362.909.514.79811
6600519贵州茅台340.970.314.501727
7000656金科股份305.5838.394.0369
8600383金地集团289.6920.563.82216
9000786北新建材275.6511.683.6454
10002938鹏鼎控股270.918.533.5810
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000002万科A970.5530.169.611774
2600201生物股份896.5047.898.88304
3002415海康威视883.6526.998.751201
4601318中国平安822.989.638.152082
5688023安恒信息403.612.884.00394
6600519贵州茅台378.560.323.752233
7000423东阿阿胶352.649.973.49256
8000786北新建材331.1013.013.28500
9600887伊利股份323.9410.473.211645
10603517绝味食品311.686.713.09463