-0.3533% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000408 | 藏格矿业 | 675.20 | 8.00 | 5.11 | 366 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 551.52 | 16.00 | 4.17 | 3306 |
| 3 | 301061 | 匠心家居 | 521.40 | 5.50 | 3.94 | 65 |
| 4 | 603993 | 洛阳钼业 | 240.00 | 12.00 | 1.81 | 916 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 225.72 | 3.30 | 1.71 | 2180 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 209.55 | 5.00 | 1.58 | 679 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601333 | 广深铁路 | 400.80 | 120.00 | 1.24 | 53 |
| 2 | 301061 | 匠心家居 | 369.24 | 4.00 | 1.14 | 55 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 288.80 | 0.20 | 0.89 | 1835 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 264.96 | 9.00 | 0.82 | 2895 |
| 5 | 603993 | 洛阳钼业 | 235.50 | 15.00 | 0.73 | 687 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 218.00 | 8.00 | 0.67 | 690 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601333 | 广深铁路 | 9,392.50 | 3,250.00 | 5.04 | 260 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 5,638.08 | 4.00 | 3.02 | 2899 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 3,527.80 | 20.00 | 1.89 | 1240 |
| 4 | 600886 | 国投电力 | 2,948.00 | 200.00 | 1.58 | 1054 |
| 5 | 600674 | 川投能源 | 2,406.00 | 150.00 | 1.29 | 1009 |
| 6 | 600132 | 重庆啤酒 | 2,204.00 | 40.00 | 1.18 | 490 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 2,041.20 | 18.00 | 1.09 | 1364 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 1,902.40 | 16.00 | 1.02 | 1959 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 1,444.00 | 20.00 | 0.77 | 3664 |
| 10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,123.75 | 5.00 | 0.60 | 1799 |