行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商核心价值混合(217009)

2024-07-12     1.3734-0.8590%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603338浙江鼎力5,791.54101.079.11140
2002714牧原股份3,130.1972.544.93402
3688658悦康药业3,085.65181.944.8632
4600547山东黄金2,503.7588.693.94430
5002271东方雨虹2,025.97128.063.1994
6601899紫金矿业2,011.92119.623.171878
7000975银泰黄金1,954.08108.023.07397
8300498温氏股份1,802.5394.872.84360
9600426华鲁恒升1,636.3762.552.57318
10600489中金黄金1,629.85123.382.56294
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603338浙江鼎力5,584.90109.148.67594
2688658悦康药业4,187.13200.736.50232
3002714牧原股份2,987.2872.544.641270
4002271东方雨虹2,458.83128.063.82898
5603259药明康德2,438.3833.513.782038
6603588高能环境2,298.90351.513.57270
7600547山东黄金2,028.3688.693.15986
8600426华鲁恒升1,725.8262.552.681353
9002415海康威视1,621.9346.712.522070
10300122智飞生物1,528.6725.022.371909
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603338浙江鼎力5,757.35109.148.41134
2603588高能环境3,873.11412.035.6563
3600426华鲁恒升3,456.60107.685.05401
4002271东方雨虹3,416.75128.064.99249
5688658悦康药业2,475.46135.873.6136
6600547山东黄金2,227.0388.693.25300
7603259药明康德2,217.5825.733.24785
8000776广发证券1,964.17133.892.8788
9002714牧原股份1,825.2448.172.66161
10002142宁波银行1,774.7866.052.59492