-2.3277% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03900 | 绿城中国 | 13,103.86 | 1,700.00 | 8.79 | 63 |
| 2 | 09858 | 优然牧业 | 9,202.10 | 2,700.00 | 6.18 | 112 |
| 3 | 603612 | 索通发展 | 7,761.00 | 300.00 | 5.21 | 55 |
| 4 | 002541 | 鸿路钢构 | 7,185.50 | 350.00 | 4.82 | 45 |
| 5 | 600398 | 海澜之家 | 6,530.00 | 1,000.00 | 4.38 | 56 |
| 6 | 02628 | 中国人寿 | 6,516.17 | 300.00 | 4.37 | 140 |
| 7 | 601888 | 中国中免 | 6,334.20 | 90.00 | 4.25 | 202 |
| 8 | 301035 | 润丰股份 | 6,099.20 | 80.00 | 4.09 | 66 |
| 9 | 02319 | 蒙牛乳业 | 6,074.70 | 400.00 | 4.08 | 128 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 5,240.00 | 800.00 | 3.52 | 266 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03900 | 绿城中国 | 19,890.71 | 2,600.00 | 8.66 | 194 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 14,740.00 | 2,000.00 | 6.42 | 2127 |
| 3 | 301035 | 润丰股份 | 12,241.80 | 180.00 | 5.33 | 456 |
| 4 | 002064 | 华峰化学 | 11,000.00 | 1,000.00 | 4.79 | 1025 |
| 5 | 09858 | 优然牧业 | 10,553.22 | 2,300.00 | 4.60 | 407 |
| 6 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 10,453.87 | 60.00 | 4.55 | 474 |
| 7 | 02628 | 中国人寿 | 10,386.67 | 420.00 | 4.52 | 680 |
| 8 | 600489 | 中金黄金 | 9,344.00 | 400.00 | 4.07 | 1583 |
| 9 | 600398 | 海澜之家 | 9,075.00 | 1,500.00 | 3.95 | 835 |
| 10 | 600315 | 上海家化 | 9,008.00 | 400.00 | 3.92 | 439 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03900 | 绿城中国 | 21,683.28 | 2,500.00 | 7.04 | 54 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 20,150.03 | 2,500.00 | 6.54 | 281 |
| 3 | 688036 | 传音控股 | 18,840.00 | 200.00 | 6.12 | 252 |
| 4 | 002311 | 海大集团 | 15,304.80 | 240.00 | 4.97 | 333 |
| 5 | 06969 | 思摩尔国际 | 14,486.25 | 900.00 | 4.70 | 66 |
| 6 | 301035 | 润丰股份 | 14,374.80 | 180.00 | 4.67 | 57 |
| 7 | 002064 | 华峰化学 | 13,680.00 | 1,500.00 | 4.44 | 91 |
| 8 | 600315 | 上海家化 | 13,160.00 | 500.00 | 4.27 | 51 |
| 9 | 002714 | 牧原股份 | 10,600.00 | 200.00 | 3.44 | 486 |
| 10 | 600988 | 赤峰黄金 | 7,099.20 | 240.00 | 2.31 | 371 |