-1.5991% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,055.09 | 0.89 | 5.28 | 3077 |
| 2 | 601888 | 中国中免 | 603.16 | 11.23 | 3.02 | 1061 |
| 3 | 603345 | 安井食品 | 540.92 | 6.75 | 2.71 | 1705 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 526.57 | 15.88 | 2.64 | 1060 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 515.29 | 21.51 | 2.58 | 2176 |
| 6 | 605499 | 东鹏饮料 | 484.81 | 3.93 | 2.43 | 1083 |
| 7 | 600258 | 首旅酒店 | 477.09 | 43.69 | 2.39 | 634 |
| 8 | 605338 | 巴比食品 | 447.14 | 24.98 | 2.24 | 178 |
| 9 | 301073 | 君亭酒店 | 443.53 | 24.37 | 2.22 | 163 |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 440.79 | 19.68 | 2.21 | 1053 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,087.50 | 0.75 | 5.19 | 2411 |
| 2 | 601021 | 春秋航空 | 842.23 | 18.23 | 4.02 | 56 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 699.49 | 26.55 | 3.34 | 425 |
| 4 | 601888 | 中国中免 | 675.65 | 9.60 | 3.22 | 202 |
| 5 | 603288 | 海天味业 | 654.08 | 15.95 | 3.12 | 190 |
| 6 | 603885 | 吉祥航空 | 606.21 | 50.56 | 2.89 | 56 |
| 7 | 002928 | 华夏航空 | 559.78 | 71.40 | 2.67 | 25 |
| 8 | 605499 | 东鹏饮料 | 477.46 | 2.33 | 2.28 | 103 |
| 9 | 603345 | 安井食品 | 470.96 | 5.05 | 2.25 | 322 |
| 10 | 603043 | 广州酒家 | 452.71 | 29.02 | 2.16 | 20 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,349.64 | 0.98 | 5.08 | 2963 |
| 2 | 601888 | 中国中免 | 910.61 | 9.63 | 3.43 | 1171 |
| 3 | 603486 | 科沃斯 | 710.79 | 8.81 | 2.68 | 1137 |
| 4 | 002928 | 华夏航空 | 701.56 | 63.49 | 2.64 | 401 |
| 5 | 605499 | 东鹏饮料 | 688.80 | 2.58 | 2.59 | 1360 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 677.56 | 5.83 | 2.55 | 1620 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 671.35 | 3.91 | 2.53 | 1294 |
| 8 | 300972 | 万辰集团 | 627.72 | 3.12 | 2.36 | 970 |
| 9 | 603233 | 大参林 | 519.09 | 29.46 | 1.95 | 687 |
| 10 | 300146 | 汤臣倍健 | 477.76 | 39.78 | 1.80 | 610 |