行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安平衡混合(320001)

2022-08-18     1.2113-0.8188%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002353杰瑞股份10,210.65253.378.38107
2601021春秋航空10,082.92172.808.28120
3300558贝达药业8,387.41137.956.8945
4600276恒瑞医药7,917.91213.486.50262
5002352顺丰控股4,699.8484.213.86246
6002027分众传媒4,071.18604.933.34181
7601808中海油服3,990.98286.093.283
8600763通策医疗3,761.2821.563.09194
9603866桃李面包3,745.04226.293.0720
10601872招商轮船3,678.51638.633.0277
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002353杰瑞股份11,293.51267.948.91111
2300558贝达药业9,821.75175.677.7430
3601021春秋航空9,095.27206.717.1748
4601808中海油服5,996.71439.644.7311
5601872招商轮船4,668.46989.083.6860
6600276恒瑞医药3,855.36104.713.04216
7002352顺丰控股3,848.4684.213.03117
8002236大华股份3,713.32224.372.93101
9002027分众传媒3,696.12604.932.91200
10600989宝丰能源3,529.30237.502.7843
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601021春秋航空11,741.16206.719.37411
2002353杰瑞股份10,589.84264.758.45467
3601808中海油服6,807.18453.815.43217
4002352顺丰控股5,205.6275.534.151236
5300558贝达药业5,076.3963.594.05563
6002027分众传媒4,954.38604.933.951160
7601872招商轮船4,712.831,151.113.76268
8002236大华股份4,530.47192.953.61904
9600989宝丰能源4,123.06237.503.29443
10002557洽洽食品3,620.6359.012.89750