行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

诺安中证100指数(320010)

2020-05-29     1.42500.0000%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,866.0526.987.791209
2600519贵州茅台1,411.751.275.901727
3600036招商银行824.9025.553.451067
4600276恒瑞医药716.867.792.991238
5000651格力电器624.4211.962.61753
6000333美的集团582.8512.042.43562
7000858五粮液568.074.932.37794
8601166兴业银行563.3535.412.35703
9601816京沪高铁509.4790.652.13333
10600887伊利股份461.1715.441.93850
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安2,910.5834.068.892082
2600519贵州茅台1,869.971.585.712233
3600036招商银行1,206.4932.103.681741
4000651格力电器975.3114.872.981828
5601166兴业银行889.3944.922.721461
6000333美的集团881.1715.132.691478
7600276恒瑞医药855.899.782.611734
8000858五粮液810.196.092.471527
9600030中信证券606.1923.961.851532
10600887伊利股份591.4019.111.811645
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安2,198.9625.268.831788
2600519贵州茅台1,484.311.295.961899
3600036招商银行914.0826.303.671117
4000651格力电器730.7012.752.94990
5000858五粮液664.735.122.67874
6600276恒瑞医药654.278.112.631150
7601166兴业银行646.4836.882.60820
8000333美的集团612.5211.992.46685
9600030中信证券467.3620.791.88831
10600887伊利股份448.4615.721.80791