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诺安主题精选混合(320012)

2021-09-22     3.4710-1.8382%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603259药明康德4,697.7030.009.052636
2600315上海家化4,510.5075.008.69277
3603605珀莱雅3,934.4020.007.58374
4601888中国中免3,601.2012.006.942098
5300760迈瑞医疗3,561.977.426.861975
6000963华东医药3,450.7575.006.65486
7603345安井食品3,302.2613.006.36636
8688007光峰科技2,931.6070.005.65329
9603195公牛集团2,828.0014.005.45458
10300143盈康生命2,576.00100.004.96160
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600315上海家化3,601.5075.007.4218
2601888中国中免3,213.8410.506.621219
3300760迈瑞医疗3,192.888.006.58828
4000661长春高新3,169.117.006.53790
5603259药明康德2,804.0020.005.78795
6600276恒瑞医药2,763.0530.005.69868
7603345安井食品2,711.2813.005.58139
8603605珀莱雅2,549.6016.005.2523
9603195公牛集团2,501.6614.005.1548
10000538云南白药2,410.2020.004.9684
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601888中国中免4,801.6517.008.692014
2300760迈瑞医疗4,260.0010.007.711807
3000661长春高新4,040.199.007.311752
4603605珀莱雅3,560.5520.006.44360
5603866桃李面包3,546.0060.006.42384
6600315上海家化3,473.00100.006.28193
7600276恒瑞医药3,344.2230.006.052127
8603345安井食品3,278.7917.005.93528
9603195公牛集团3,079.3515.005.57374
10603259药明康德2,830.2021.015.121946