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诺安主题精选混合(320012)

2020-09-25     3.5290-0.6195%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000538云南白药3,752.4040.006.27704
2300010立思辰3,718.30190.006.21346
3000661长春高新3,482.408.005.821543
4300760迈瑞医疗3,364.6311.015.621470
5600315上海家化3,353.2470.015.60274
6603866桃李面包3,206.3963.015.35408
7688029南微医学2,914.2212.024.87217
8600872中炬高新2,633.3144.994.40468
9603345安井食品2,596.0022.004.34351
10600887伊利股份2,490.4080.004.161494
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603345安井食品2,145.5025.006.3977
2000661长春高新1,918.003.505.71647
3603866桃李面包1,732.1135.015.1654
4300010立思辰1,310.7085.003.9051
5300760迈瑞医疗1,308.505.003.90605
6603605珀莱雅1,266.9311.003.7759
7002507涪陵榨菜1,261.6040.003.76137
8601888中国国旅1,209.8618.003.60118
9600887伊利股份1,194.4040.003.56850
10000538云南白药1,154.9313.503.44113
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603866桃李面包1,485.6735.016.07187
2603345安井食品1,425.8424.005.82190
3000538云南白药1,341.4515.005.48579
4000661长春高新1,341.003.005.481265
5600887伊利股份1,237.6040.005.061645
6002507涪陵榨菜1,069.2040.004.37379
7601888中国国旅1,067.7412.004.361174
8603605珀莱雅1,056.9512.004.32209
9600867通化东宝1,012.0080.004.13333
10300144宋城演艺927.3030.003.79583