行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安多策略混合(320016)

2021-03-05     2.2250-0.5809%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台819.180.419.022419
2601318中国平安814.139.368.971914
3600036招商银行536.1912.205.911282
4600276恒瑞医药490.874.405.411104
5600030中信证券343.3911.683.78416
6600887伊利股份297.286.703.27917
7601336新华保险292.165.043.22118
8601888中国中免285.271.013.141146
9601166兴业银行279.0313.373.07882
10601988中国银行238.5075.002.6329
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安767.1810.069.251493
2600519贵州茅台684.090.418.242079
3600036招商银行439.2012.205.291114
4600276恒瑞医药395.574.404.77971
5600030中信证券350.7511.684.23703
6601336新华保险312.875.043.77252
7600887伊利股份257.956.703.11892
8601988中国银行240.0075.002.8950
9601888中国中免225.171.012.71875
10601166兴业银行215.6613.372.60422
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台731.440.509.692430
2601318中国平安718.2810.069.521759
3601816京沪高铁559.3390.657.41900
4600036招商银行450.1613.355.971551
5600276恒瑞医药406.494.405.392009
6601988中国银行290.0983.363.84504
7600030中信证券281.6011.683.731267
8600887伊利股份235.977.583.131494
9601336新华保险223.165.042.96779
10601166兴业银行210.9813.372.801025