行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银添利债券发起A(380009)

2023-02-02     1.31560.0837%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601888中国中免5,456.9225.260.54952
2600309万华化学3,604.0938.900.36524
3002475立讯精密3,577.59112.680.36921
4002415海康威视3,498.17100.870.35632
5601318中国平安3,444.6373.290.34909
6600519贵州茅台2,987.711.730.302959
7002738中矿资源2,931.1743.970.2993
8000002万科A2,928.56160.910.29519
9600887伊利股份2,836.8191.510.28528
10000858五粮液2,672.4114.790.271449
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601888中国中免5,007.8025.260.46925
2601669中国电建4,522.62648.870.42202
3002738中矿资源4,045.4243.970.37281
4000983山西焦煤3,627.85242.180.34308
5600309万华化学3,582.6938.900.33661
6002475立讯精密3,312.79112.680.31764
7600519贵州茅台3,239.431.730.303324
8600048保利发展3,177.32176.520.291186
9600887伊利股份3,018.0091.510.28681
10000858五粮液2,502.9114.790.231299
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利发展4,311.71246.950.552279
2601669中国电建4,298.52546.190.55889
3601186中国铁建4,223.58534.630.54521
4601888中国中免4,141.5017.780.532194
5002475立讯精密3,807.46112.680.482169
6600887伊利股份3,564.3191.510.452023
7600519贵州茅台3,537.851.730.454104
8300059东方财富2,616.71103.020.332755
9600522中天科技2,448.83106.010.311362
10600196复星医药2,387.9154.160.30527