行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中海增强收益债券A(395011)

2024-02-26     1.1220-0.0890%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600926杭州银行190.1919.000.9479
2300274阳光电源171.681.960.85636
3600021上海电力169.2020.000.847
4600030中信证券167.038.200.82562
5601336新华保险161.885.200.8058
6000858五粮液154.341.100.761115
7600346恒力石化153.0411.620.7632
8001979招商蛇口144.8615.200.72155
9002511中顺洁柔143.6014.360.715
10601800中国交建136.8018.000.6838
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600926杭州银行234.3621.000.9172
2000895双汇发展226.958.600.8869
3000002万科A209.2816.000.82177
4600346恒力石化190.0813.200.7440
5300413芒果超媒184.026.500.7266
6300244迪安诊断180.957.700.7130
7600298安琪酵母178.085.300.6981
8600030中信证券177.618.200.69668
9600597光明乳业175.1017.000.6811
10600021上海电力159.6618.000.6218
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600030中信证券276.9214.001.011108
2000002万科A225.4416.080.82994
3601985中国核电222.1531.510.81966
4000786北新建材220.599.000.81580
5300274阳光电源219.261.880.802219
6600104上汽集团217.2315.330.79455
7000858五粮液215.911.320.792437
8600529山东药玻203.617.480.74438
9600926杭州银行200.9317.100.74660
10600315上海家化199.306.870.73322