0.0835% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000538 | 云南白药 | 130.55 | 2.30 | 1.23 | 65 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 126.54 | 1.85 | 1.19 | 2180 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 123.60 | 20.00 | 1.17 | 160 |
| 4 | 300413 | 芒果超媒 | 122.10 | 5.00 | 1.15 | 31 |
| 5 | 000999 | 华润三九 | 119.53 | 4.20 | 1.13 | 26 |
| 6 | 000776 | 广发证券 | 118.91 | 5.40 | 1.12 | 184 |
| 7 | 600566 | 济川药业 | 92.23 | 3.51 | 0.87 | 32 |
| 8 | 300133 | 华策影视 | 90.69 | 10.90 | 0.86 | 13 |
| 9 | 603515 | 欧普照明 | 82.26 | 4.50 | 0.78 | 13 |
| 10 | 600827 | 百联股份 | 71.92 | 8.00 | 0.68 | 2 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000895 | 双汇发展 | 81.64 | 3.30 | 0.85 | 103 |
| 2 | 600027 | 华电国际 | 78.90 | 15.50 | 0.82 | 38 |
| 3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 73.71 | 0.30 | 0.77 | 404 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 73.15 | 1.90 | 0.76 | 330 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 72.20 | 0.05 | 0.75 | 1835 |
| 6 | 601607 | 上海医药 | 71.80 | 4.00 | 0.75 | 10 |
| 7 | 001979 | 招商蛇口 | 71.19 | 7.00 | 0.74 | 213 |
| 8 | 000776 | 广发证券 | 66.84 | 3.00 | 0.70 | 245 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 65.40 | 2.40 | 0.68 | 690 |
| 10 | 600019 | 宝钢股份 | 63.63 | 9.00 | 0.66 | 94 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000776 | 广发证券 | 89.09 | 5.30 | 1.09 | 1049 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 84.57 | 0.06 | 1.03 | 2899 |
| 3 | 603515 | 欧普照明 | 84.55 | 4.70 | 1.03 | 178 |
| 4 | 600004 | 白云机场 | 81.90 | 9.00 | 1.00 | 544 |
| 5 | 001979 | 招商蛇口 | 78.93 | 9.00 | 0.96 | 1112 |
| 6 | 000538 | 云南白药 | 78.66 | 1.41 | 0.96 | 1199 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 77.67 | 1.40 | 0.95 | 2608 |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 68.33 | 2.10 | 0.83 | 1011 |
| 9 | 600754 | 锦江酒店 | 67.32 | 3.00 | 0.82 | 360 |
| 10 | 600176 | 中国巨石 | 59.28 | 5.20 | 0.72 | 1062 |