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中海分红增利混合(398011)

2021-04-23     1.0587-0.0755%
十大重仓股
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300083创世纪2,855.60213.425.5452
2300124汇川技术2,800.4532.755.43373
3002271东方雨虹2,696.7252.715.23345
4000516国际医学2,592.84187.625.0365
5600519贵州茅台2,169.721.084.212613
6603259药明康德2,147.0215.314.16795
7603345安井食品2,104.3710.094.08139
8603517绝味食品1,993.8125.893.8667
9688308欧科亿1,971.7145.473.8220
10600138中青旅1,968.38153.783.8216
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603345安井食品2,827.4714.665.45528
2300124汇川技术2,743.0229.405.281331
3002271东方雨虹2,710.1669.855.22983
4603517绝味食品2,687.0434.655.18434
5300751迈为股份2,486.323.674.79365
6600519贵州茅台2,257.741.134.353097
7603259药明康德2,246.3216.674.331946
8000516国际医学2,085.61165.924.02138
9000858五粮液2,072.147.103.992654
10300999金龙鱼1,862.0617.233.592876
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603517绝味食品3,842.1146.846.9897
2002271东方雨虹3,103.5557.585.64243
3603345安井食品2,785.7116.185.0694
4002475立讯精密2,588.0745.304.701548
5600529山东药玻2,086.8146.253.7918
6601628中国人寿2,049.1146.123.72144
7600999招商证券2,004.9892.783.6495
8601066中信建投1,940.9938.963.5354
9601318中国平安1,806.6023.693.281493
10600030中信证券1,780.4859.293.23703