-0.3367% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 1,050.26 | 25.99 | 7.87 | 1183 |
| 2 | 600926 | 杭州银行 | 1,015.30 | 66.49 | 7.61 | 237 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 996.67 | 50.21 | 7.47 | 451 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 889.23 | 7.32 | 6.66 | 463 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 678.68 | 0.47 | 5.09 | 1835 |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 653.15 | 65.12 | 4.90 | 290 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 643.26 | 23.58 | 4.82 | 381 |
| 8 | 601838 | 成都银行 | 633.59 | 36.73 | 4.75 | 172 |
| 9 | 003000 | 劲仔食品 | 492.29 | 40.99 | 3.69 | 1 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 472.29 | 6.50 | 3.54 | 1633 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 1,353.69 | 29.46 | 7.88 | 2809 |
| 2 | 600926 | 杭州银行 | 1,348.63 | 80.18 | 7.85 | 1761 |
| 3 | 600919 | 江苏银行 | 1,345.76 | 112.71 | 7.83 | 2195 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 1,091.50 | 9.18 | 6.35 | 1959 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 933.60 | 40.00 | 5.44 | 1877 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 824.41 | 29.57 | 4.80 | 2257 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 817.52 | 0.58 | 4.76 | 2899 |
| 8 | 601838 | 成都银行 | 738.27 | 36.73 | 4.30 | 1234 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 588.43 | 8.15 | 3.43 | 3664 |
| 10 | 003000 | 劲仔食品 | 542.30 | 40.99 | 3.16 | 307 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,367.47 | 17.42 | 7.90 | 2338 |
| 2 | 600919 | 江苏银行 | 1,366.10 | 143.80 | 7.90 | 420 |
| 3 | 600926 | 杭州银行 | 1,334.26 | 92.40 | 7.71 | 131 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 1,331.17 | 30.75 | 7.69 | 1471 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 1,217.87 | 26.79 | 7.04 | 1037 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 1,205.79 | 9.18 | 6.97 | 942 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 905.38 | 0.58 | 5.23 | 2034 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 830.33 | 29.57 | 4.80 | 561 |
| 9 | 601838 | 成都银行 | 631.39 | 36.73 | 3.65 | 242 |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 569.85 | 1.52 | 3.29 | 1704 |