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天弘增益回报债券发起式A(420008)

2024-07-24     1.26000.0079%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600522中天科技641.2940.461.55423
2600511国药股份622.5720.221.5056
3600690海尔智家576.6820.321.39550
4600298安琪酵母457.2116.371.1059
5600233圆通速递453.8529.001.1080
6002064华峰化学410.9857.320.9944
7600820隧道股份377.5057.810.9176
8603337杰克股份373.7414.200.9073
9600887伊利股份335.9213.000.81551
10601598中国外运297.8352.900.7214
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600511国药股份439.5613.321.8769
2601808中海油服391.8120.601.6648
3601598中国外运313.7052.901.3335
4600820隧道股份291.7647.831.2474
5600298安琪酵母288.5510.041.2254
6603337杰克股份280.9013.201.1955
7600887伊利股份279.0010.001.18675
8600690海尔智家272.2010.911.16532
9002064华峰化学262.0839.001.1144
10600415小商品城250.2729.001.0638
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000680山推股份327.7766.351.44170
2600511国药股份323.9811.321.42496
3603337杰克股份285.1213.201.25269
4601088中国神华277.458.851.211565
5601598中国外运277.2052.901.21292
6600887伊利股份267.5010.001.171700
7601808中海油服242.6916.601.06321
8600820隧道股份217.9037.830.95538
9601156东航物流206.9214.000.91294
10002064华峰化学154.3323.000.68402