行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)

2022-01-21     1.1094-0.8579%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台477.260.260.252319
2600036招商银行311.266.170.171511
3601318中国平安253.415.240.13510
4601012隆基股份150.671.830.081250
5600887伊利股份137.983.660.07681
6600276恒瑞医药136.612.720.07253
7601166兴业银行131.587.190.07639
8600030中信证券123.114.870.07459
9600309万华化学115.291.080.06509
10603259药明康德110.020.720.061669
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台515.820.250.233343
2601318中国平安321.405.000.141566
3600036招商银行319.705.900.142235
4600276恒瑞医药191.652.820.091548
5601166兴业银行154.547.520.071593
6601012隆基股份153.411.730.072517
7600887伊利股份129.643.520.061706
8600436片仔癀125.520.280.06626
9600309万华化学117.531.080.051809
10601888中国中免117.040.390.052098
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台483.770.240.212613
2601318中国平安393.505.000.171460
3600036招商银行360.757.060.161505
4600276恒瑞医药208.102.260.09868
5601166兴业银行181.167.520.081136
6600031三一重工144.114.220.06678
7600887伊利股份140.913.520.06794
8600030中信证券136.175.700.06231
9601888中国中免119.370.390.051219
10000858五粮液115.230.430.051780