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工银瑞信双利债券B(485011)

2020-11-24     1.6100-0.0621%
十大重仓股
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报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行43,200.071,200.002.101114
2600547山东黄金33,150.191,300.011.6193
3601939建设银行30,750.015,000.001.49150
4002027分众传媒18,561.062,300.010.90272
5600570恒生电子14,792.03150.040.72331
6601838成都银行11,855.921,199.990.5841
7603195公牛集团7,550.0050.000.3722
8603129春风动力6,605.0050.000.3240
9002812恩捷股份4,574.3250.010.22154
10000001平安银行4,551.00300.000.22498
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600570恒生电子32,312.47300.021.301236
2600547山东黄金25,634.37700.011.03738
3002008大族激光17,976.48500.040.72425
4603195公牛集团16,065.00100.000.64315
5002027分众传媒13,925.002,500.000.56674
6300059东方财富12,120.15600.010.491354
7000538云南白药11,255.77119.980.45704
8300451创业慧康9,245.09500.010.37398
9002292奥飞娱乐8,420.001,000.000.34115
10300454深信服8,241.4340.010.33582
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600030中信证券55,399.962,500.002.23706
2600570恒生电子52,734.98599.942.13289
3300059东方财富24,074.961,500.000.97332
4600547山东黄金24,040.82700.080.97186
5000063中兴通讯21,399.74499.990.86474
6002008大族激光19,732.86700.000.809
7600271航天信息19,471.801,020.000.7920
8300454深信服18,979.70120.080.7787
9600183生益科技15,881.56599.980.64162
10000002万科A15,390.04600.000.62667