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工银瑞信双利债券A(485111)

2020-06-05     1.6070-0.0622%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600030中信证券55,399.962,500.002.23706
2600570恒生电子52,734.98599.942.13289
3300059东方财富24,074.961,500.000.97332
4600547山东黄金24,040.82700.080.97186
5000063中兴通讯21,399.74499.990.86474
6002008大族激光19,732.86700.000.809
7600271航天信息19,471.801,020.000.7920
8300454深信服18,979.70120.080.7787
9600183生益科技15,881.56599.980.64162
10000002万科A15,390.04600.000.62667
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002299圣农发展15,892.67659.990.64327
2600570恒生电子15,542.24199.950.62766
3688111金山办公14,751.0090.000.59968
4002458益生股份14,458.24509.990.58120
5300761立华股份11,879.24199.990.4877
6000538云南白药10,730.24119.980.43579
7002555三七互娱8,078.90300.000.32857
8002812恩捷股份5,050.40100.010.20475
9300119瑞普生物4,334.98300.000.1744
10688039当虹科技4,150.0050.000.17427
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600570恒生电子14,782.42199.950.57250
2002152广电运通8,620.081,000.010.3430
3600085同仁堂8,070.00300.000.3116
4002120韵达股份6,880.00200.000.2763
5002555三七互娱5,949.83330.000.23104
6300327中颖电子5,087.72189.980.2013
7300033同花顺4,959.8550.000.1950
8002174游族网络4,769.99300.000.1925
9603883老百姓4,543.8060.000.1882
10002223鱼跃医疗4,320.00200.000.1746