-1.2577% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 55,155.46 | 496.56 | 16.13 | 106 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 52,389.03 | 7,072.00 | 15.32 | 198 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 44,361.74 | 7,324.00 | 12.98 | 145 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 30,964.89 | 7,056.30 | 9.06 | 54 |
| 5 | 02888 | 渣打集团 | 27,088.20 | 191.75 | 7.92 | 44 |
| 6 | 03968 | 招商银行 | 26,259.36 | 603.50 | 7.68 | 27 |
| 7 | 02388 | 中银香港 | 22,874.44 | 605.30 | 6.69 | 27 |
| 8 | 01288 | 农业银行 | 21,635.90 | 4,399.30 | 6.33 | 42 |
| 9 | 03328 | 交通银行 | 15,573.49 | 2,505.40 | 4.56 | 34 |
| 10 | 00998 | 中信银行 | 10,400.18 | 1,491.00 | 3.04 | 34 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 106,529.96 | 963.60 | 15.27 | 206 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 95,315.30 | 13,722.80 | 13.66 | 456 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 80,749.36 | 14,213.30 | 11.57 | 385 |
| 4 | 02888 | 渣打集团 | 63,452.59 | 372.10 | 9.09 | 184 |
| 5 | 03968 | 招商银行 | 55,861.70 | 1,171.35 | 8.01 | 102 |
| 6 | 03988 | 中国银行 | 55,158.34 | 13,692.50 | 7.91 | 261 |
| 7 | 01288 | 农业银行 | 44,565.23 | 8,536.40 | 6.39 | 219 |
| 8 | 02388 | 中银香港 | 41,823.33 | 1,174.65 | 5.99 | 172 |
| 9 | 00011 | 恒生银行 | 28,844.94 | 208.05 | 4.13 | 59 |
| 10 | 03328 | 交通银行 | 28,323.14 | 4,861.70 | 4.06 | 123 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 106,529.96 | 963.60 | 15.27 | 206 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 95,315.30 | 13,722.80 | 13.66 | 456 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 80,749.36 | 14,213.30 | 11.57 | 385 |
| 4 | 02888 | 渣打集团 | 63,452.59 | 372.10 | 9.09 | 184 |
| 5 | 03968 | 招商银行 | 55,861.70 | 1,171.35 | 8.01 | 102 |
| 6 | 03988 | 中国银行 | 55,158.34 | 13,692.50 | 7.91 | 261 |
| 7 | 01288 | 农业银行 | 44,565.23 | 8,536.40 | 6.39 | 219 |
| 8 | 02388 | 中银香港 | 41,823.33 | 1,174.65 | 5.99 | 172 |
| 9 | 00011 | 恒生银行 | 28,844.94 | 208.05 | 4.13 | 59 |
| 10 | 03328 | 交通银行 | 28,323.14 | 4,861.70 | 4.06 | 123 |