行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)

2020-10-27     1.39110.1873%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安864.6512.114.781759
2600519贵州茅台833.840.574.612430
3600036招商银行389.1311.542.151551
4600276恒瑞医药383.444.152.122009
5000858五粮液370.422.162.051942
6000333美的集团325.265.441.801536
7000651格力电器304.355.381.681706
8002475立讯精密237.704.631.312298
9600030中信证券229.779.531.271267
10601166兴业银行219.9713.941.221025
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,142.0016.515.601209
2600519贵州茅台799.920.723.921727
3600036招商银行510.6715.822.501067
4600276恒瑞医药434.104.722.131238
5000651格力电器384.717.371.89753
6000333美的集团359.767.431.76562
7601166兴业银行355.9122.371.75703
8000858五粮液341.002.961.67794
9600030中信证券289.1913.051.42706
10600887伊利股份280.799.401.38850
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,428.0416.716.182082
2600519贵州茅台910.910.773.942233
3600036招商银行605.7916.122.621741
4000651格力电器484.647.392.101828
5601166兴业银行450.0522.731.951461
6000333美的集团436.887.501.891478
7600276恒瑞医药416.324.761.801734
8000858五粮液396.382.981.711527
9600030中信证券296.7711.731.281532
10600887伊利股份290.019.371.251645