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汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)

2021-09-16     1.5034-1.1116%
十大重仓股
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,036.130.995.653343
2601318中国平安1,082.4816.843.001566
3600036招商银行1,051.8319.412.922235
4000858五粮液915.923.072.542791
5601012隆基股份578.616.511.612517
6000333美的集团550.267.711.531922
7002415海康威视472.147.321.312245
8600276恒瑞医药471.986.941.311548
9601166兴业银行460.1122.391.281593
10601888中国中免441.121.471.222098
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,265.670.634.862613
2601318中国平安1,077.4013.694.141460
3600036招商银行799.2015.643.071505
4000858五粮液649.772.422.501780
5000333美的集团505.716.151.941287
6601166兴业银行445.1818.481.711136
7600276恒瑞医药428.984.661.65868
8000651格力电器378.086.031.45908
9601888中国中免373.391.221.431219
10600887伊利股份302.367.551.16794
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,218.780.614.623097
2601318中国平安1,160.3113.344.402830
3000858五粮液695.972.382.642654
4600036招商银行665.8415.152.522013
5000333美的集团593.596.032.252474
6600276恒瑞医药519.214.661.972127
7601166兴业银行373.5717.901.421670
8000651格力电器369.165.961.401703
9600887伊利股份333.377.511.261805
10601888中国中免327.611.161.242014