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汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)

2020-11-27     1.47731.2751%
十大重仓股
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报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,384.860.834.682079
2601318中国平安1,358.9517.824.591493
3000858五粮液706.033.192.391556
4600036招商银行616.3217.122.081114
5000333美的集团585.168.061.981224
6600276恒瑞医药548.296.101.85971
7000651格力电器428.008.031.45620
8600030中信证券420.4214.001.42703
9002475立讯精密392.436.871.331548
10600887伊利股份382.449.931.29892
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安864.6512.114.781759
2600519贵州茅台833.840.574.612430
3600036招商银行389.1311.542.151551
4600276恒瑞医药383.444.152.122009
5000858五粮液370.422.162.051942
6000333美的集团325.265.441.801536
7000651格力电器304.355.381.681706
8002475立讯精密237.704.631.312298
9600030中信证券229.779.531.271267
10601166兴业银行219.9713.941.221025
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,142.0016.515.601209
2600519贵州茅台799.920.723.921727
3600036招商银行510.6715.822.501067
4600276恒瑞医药434.104.722.131238
5000651格力电器384.717.371.89753
6000333美的集团359.767.431.76562
7601166兴业银行355.9122.371.75703
8000858五粮液341.002.961.67794
9600030中信证券289.1913.051.42706
10600887伊利股份280.799.401.38850