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圆信永丰汇利混合(LOF)(501051)

2023-11-29     1.4520-0.6840%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002179中航光电1,498.6035.438.46285
2600519贵州茅台1,171.760.656.612867
3300750宁德时代1,012.314.995.712374
4600036招商银行890.1927.005.02811
5300054鼎龙股份865.4441.294.8880
6603338浙江鼎力769.0414.584.34134
7600048保利发展673.6952.883.80423
8002475立讯精密632.4821.213.571013
9002371北方华创629.792.613.55408
10600309万华化学620.297.023.50582
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002179中航光电1,606.6635.438.401337
2600519贵州茅台1,169.330.696.113382
3300750宁德时代1,140.754.995.973786
4300054鼎龙股份1,021.1041.295.34402
5600036招商银行884.5227.004.631358
6603338浙江鼎力813.2114.524.25628
7002371北方华创743.302.343.892036
8600048保利发展689.0352.883.601668
9002475立讯精密648.0319.973.392273
10600309万华化学616.927.023.231670
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002179中航光电1,473.8027.257.25237
2600519贵州茅台1,258.530.696.192786
3300054鼎龙股份1,168.1647.685.7496
4300750宁德时代1,124.762.775.532319
5600036招商银行925.2927.004.55773
6603338浙江鼎力795.5014.523.91111
7600309万华化学776.938.103.82565
8600048保利发展747.1952.883.67473
9002371北方华创731.092.753.59423
10601689拓普集团729.0411.373.58224