-0.4723% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 329.39 | 0.82 | 1.03 | 4196 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 303.42 | 0.71 | 0.95 | 1730 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 238.21 | 3.12 | 0.74 | 1650 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 230.10 | 2.19 | 0.72 | 1064 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 192.82 | 7.80 | 0.60 | 1041 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 147.74 | 7.85 | 0.46 | 721 |
| 7 | 600406 | 国电南瑞 | 145.80 | 5.61 | 0.46 | 110 |
| 8 | 01199 | 中远海运港口 | 124.03 | 27.20 | 0.39 | 3 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 121.40 | 5.05 | 0.38 | 377 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 102.85 | 2.20 | 0.32 | 534 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 384.13 | 0.71 | 1.18 | 2935 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 323.27 | 11.26 | 0.99 | 2044 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 304.79 | 3.90 | 0.93 | 3536 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 301.15 | 0.82 | 0.92 | 5291 |
| 5 | 00386 | 中国石油化工股份 | 211.84 | 50.20 | 0.65 | 256 |
| 6 | 600309 | 万华化学 | 207.04 | 2.70 | 0.63 | 2615 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 192.18 | 1.49 | 0.59 | 2681 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 165.32 | 7.85 | 0.51 | 1842 |
| 9 | 600406 | 国电南瑞 | 157.58 | 7.01 | 0.48 | 1298 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 152.70 | 4.43 | 0.47 | 4832 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 384.13 | 0.71 | 1.18 | 2935 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 323.27 | 11.26 | 0.99 | 2044 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 304.79 | 3.90 | 0.93 | 3536 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 301.15 | 0.82 | 0.92 | 5291 |
| 5 | 00386 | 中国石油化工股份 | 211.84 | 50.20 | 0.65 | 256 |
| 6 | 600309 | 万华化学 | 207.04 | 2.70 | 0.63 | 2615 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 192.18 | 1.49 | 0.59 | 2681 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 165.32 | 7.85 | 0.51 | 1842 |
| 9 | 600406 | 国电南瑞 | 157.58 | 7.01 | 0.48 | 1298 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 152.70 | 4.43 | 0.47 | 4832 |