-0.3123% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 7,201.20 | 105.28 | 5.39 | 2180 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 6,132.29 | 145.66 | 4.59 | 1318 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 5,690.10 | 72.81 | 4.26 | 1854 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 5,272.16 | 250.34 | 3.95 | 713 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 4,144.33 | 144.35 | 3.10 | 586 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 3,794.27 | 478.47 | 2.84 | 516 |
| 7 | 601211 | 国泰海通 | 3,433.12 | 167.06 | 2.57 | 391 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 2,859.91 | 394.47 | 2.14 | 226 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 2,665.52 | 66.27 | 2.00 | 430 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 2,451.30 | 197.05 | 1.84 | 80 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 6,080.54 | 206.54 | 4.84 | 2895 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,851.81 | 3.36 | 3.86 | 1835 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 4,480.94 | 61.67 | 3.57 | 1633 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 4,180.42 | 153.41 | 3.33 | 690 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 4,136.14 | 208.37 | 3.29 | 451 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 3,658.91 | 122.37 | 2.91 | 508 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 3,513.26 | 31.36 | 2.80 | 989 |
| 8 | 601138 | 工业富联 | 3,287.25 | 49.80 | 2.62 | 1159 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 2,955.61 | 24.33 | 2.35 | 463 |
| 10 | 601211 | 国泰海通 | 2,673.16 | 141.66 | 2.13 | 197 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 4,984.72 | 213.57 | 4.24 | 1877 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,848.75 | 3.44 | 4.12 | 2899 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 4,738.61 | 157.22 | 4.03 | 2466 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 4,563.04 | 63.20 | 3.88 | 3664 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 4,127.76 | 211.68 | 3.51 | 3813 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 3,464.69 | 125.44 | 2.94 | 1821 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 2,965.37 | 24.94 | 2.52 | 1959 |
| 8 | 601211 | 国泰海通 | 2,781.88 | 145.19 | 2.36 | 1161 |
| 9 | 601328 | 交通银行 | 2,742.32 | 342.79 | 2.33 | 1440 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 2,586.94 | 57.59 | 2.20 | 2838 |