行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)

2024-06-18     1.22170.6508%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600066宇通客车4,586.79230.846.69202
200941中国移动4,521.3274.556.60439
3000521长虹美菱3,284.02353.504.7978
4688253英诺特2,818.6676.044.1135
5300740水羊股份2,396.96121.373.5034
602099中国黄金国际2,340.5752.373.4219
7002698博实股份2,283.37139.403.3318
801530三生制药2,249.51414.953.2822
9600060海信视像2,246.5193.963.28126
1000921海信家电1,324.4760.001.9339
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动4,377.8074.556.61639
2002675东诚药业3,199.50174.554.83453
3600066宇通客车3,058.63230.844.62717
402367巨子生物2,966.1291.944.48307
500992联想集团2,636.27266.403.98205
6600519贵州茅台2,623.521.523.963495
7688700东威科技2,440.8040.003.68221
8002698博实股份2,117.49139.403.20167
9000521长虹美菱1,990.21353.503.00238
10600060海信视像1,963.7093.962.96615
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100941中国移动4,494.4974.556.46429
2002675东诚药业3,159.70190.004.5436
3600066宇通客车3,054.01230.844.3985
4600519贵州茅台2,733.801.523.932867
502367巨子生物2,552.7281.943.6722
6000975银泰黄金2,410.16169.373.46182
7688569铁科轨道2,374.3170.103.4111
8002698博实股份2,276.94142.223.2719
9603198迎驾贡酒2,092.5028.453.01245
10603611诺力股份2,071.8899.992.9817